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花旗预测:伊朗以色列冲突若致300万桶/日供应中断,布伦特油价或飙至90美元
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期吸引力,摩根士丹利建议关注炼油企业以
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波动。投资者可通过ETF(如United States Oil Fund)参与油价上涨,同时利用技术指标(如布林带)捕捉短期回调。X平台用户@BigbirdflyChan建议关注欧佩克+增产动态,若海峡未关闭,油价可能回落至70美元/桶。需警惕通胀和美联储加息对股市的压力。 编辑总结 花旗预测伊朗以色列冲突若导致300万桶/日供应中断,布伦特油价可能升至90美元/桶,110万桶/日中断则推高至75-78美元/桶。霍尔木兹海峡关闭的极端情景可能将油价推至120-130美元/桶。欧佩克+备用产能可部分缓解冲击,但短期价格波动和通胀风险仍高。投资者应关注能源股和商品ETF,结合技术分析捕捉机会,同时密切跟踪冲突进展和美联储政策以管理风险。 2025年相关大事件 2025年6月19日:布伦特原油涨2.8%至78.85美元/桶,花旗预测300万桶/日供应中断或推油价至90美元。——信息来自路透社 2025年6月17日:伊朗南帕尔斯气田因以色列空袭部分停产,油价涨4.4%至76.45美元/桶。——信息来自路透社 2025年6月13日:以色列空袭伊朗核设施,布伦特原油涨7%至74.23美元/桶,创年内最大单日涨幅。——信息来自CNBC 2025年6月10日:伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡,油价盘中涨13%,市场担忧供应中断。——信息来自X平台@wanquKony 2025年5月21日:伊朗与美国核谈判重启,油价跌0.7%至64.91美元/桶,地缘风险溢价缓解。——信息来自路透社 国际投行与专家点评 2025年6月19日,埃里克·李(Eric Lee),花旗能源策略师:“伊朗110万桶/日出口中断将推高油价至75-78美元/桶,300万桶/日中断或达90美元。”——信息来自路透社 2025年6月15日,达恩·斯特鲁文(Daan Struyven),高盛首席油价研究负责人:“地缘风险溢价约10美元/桶,若伊朗供应中断175万桶/日,油价可达90美元/桶。”——信息来自雅虎财经 2025年6月12日,娜塔莎·卡内瓦(Natasha Kaneva),摩根大通分析师:“霍尔木兹海峡关闭将推油价至120-130美元/桶,但需求破坏将限制长期上涨。”——信息来自OilPrice.com 2025年6月10日,范达娜·哈里(Vandana Hari),Vanda Insights:“冲突可能迅速缓和,但若波及中东油气设施,供应中断风险将推高油价。”——信息来自BBC 2025年5月25日,菲尔·弗林(Phil Flynn),Price Futures Group高级分析师:“地缘风险被市场低估,冲突升级可能使油价突破80美元/桶。”——信息来自路透社 来源:今日美股网
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06-23 10:39
纽约期金跌0.6%至3387美元,白银跌1.5%,地缘风险与美元波动施压
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和美联储7月会议,优先配置黄金ETF以
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地缘风险,同时利用技术分析捕捉短期机会。纪律性风险管理是应对市场波动的关键。 2025年相关大事件 2025年6月19日:COMEX黄金期货跌0.61%至3387.40美元/盎司,白银期货跌1.50%至36.360美元/盎司,受伊朗停火信号影响。——信息来自路透社 2025年6月16日:伊朗通过卡塔尔表达停火意愿,布伦特原油跌0.5%至78.45 dólar/桶,黄金跌0.3%。——信息来自CNBC 2025年6月13日:以色列空袭伊朗核设施,黄金期货涨1.2%至3408美元/盎司,创一周高点。——信息来自路透社 2025年6月10日:特朗普政府对华加征125%关税,中国反击84%关税,铜期货跌2.1%至4.85美元/盎司。——信息来自彭博社 2025年5月25日:美联储维持利率4.25%-4.5%,美元指数涨0.2%至99.0,黄金跌0.8%至3370美元/盎司。——信息来自彭博社 国际投行与专家点评 2025年6月19日,达恩·斯特鲁文(Daan Struyven),高盛首席策略师:“地缘风险溢价下降至5美元/桶,黄金短期承压,但长期仍具避险价值。”——信息来自雅虎财经 2025年6月15日,迈克尔·威尔逊(Michael Wilson),摩根士丹利首席策略师:“美元波动和避险情绪降温削弱黄金吸引力,建议关注能源资产。”——信息来自彭博社 2025年6月12日,奥勒·汉森(Ole Hansen),盛宝银行大宗商品策略主管:“白银和铜受工业需求拖累,短期内难以反弹,需等待经济数据改善。”——信息来自路透社 2025年6月10日,菲尔·弗林(Phil Flynn),Price Futures Group高级分析师:“伊朗局势缓和降低黄金风险溢价,但冲突升级可能推金价至3500美元。”——信息来自路透社 2025年5月30日,乔治·米林-斯坦利(George Milling-Stanley),State Street Global Advisors:“黄金仍是通胀和地缘风险的天然
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,建议长期持有。”——信息来自CNBC 来源:今日美股网
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06-23 10:39
6.5万亿美元三巫日来袭:标普500或迎剧烈波动
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制与市场影响 钉仓效应稳定市场 做市商
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与正伽玛状态 6.5万亿美元到期规模解析 投资者应对策略与展望 三巫日机制与市场影响 根据 www.TodayUSStock.com 报道,2025年6月20日,三巫日(Triple Witching)将席卷美国金融市场,约6.5万亿美元名义价值的期权合约将集中到期。这一季度性事件涉及股票期权、指数期权和指数期货的同时到期,历来以交易量激增和潜在波动性著称。尽管市场普遍预期当天波动可能有限,但到期后市场可能面临更大幅度价格震荡的风险。花旗集团策略师Vishal Vivek和Stuart Kaiser在6月18日报告中指出:“本周五的三巫日具有特殊意义,其规模为近年之最。” 三巫日的核心在于到期合约的处理:投资者需决定是平仓、展期还是行使合约。这种集中操作往往导致交易量在最后交易小时(即“三巫小时”)激增,放大市场波动。例如,2021年三巫日,标普500日均交易量从21亿股增至40亿股,日内波幅扩大近7%。 钉仓效应稳定市场 自2025年5月初以来,标普500(当前点位5981)日内波动显著收窄,部分得益于年初建立的看跌期权交易形成的钉仓效应(Pinning Effect)。Asym 500 LLC创始人Rocky Fishman表示,4月关税风波期间,投资者因担忧市场下行风险,买入保护性看跌期权,并通过在6000点附近卖出看涨期权筹资,导致股价倾向于向高成交量执行价靠拢,抑制了波动。他在6月19日报告中称:“当时6000点看似遥不可及,但这一策略帮助市场在近期保持稳定。” 市场情境 期权策略 市场影响 4月关税风波 买入看跌期权,卖出6000点看涨期权 钉仓效应,股价趋向执行价,波动收窄 当前(6月) 看跌期权到期,钉仓效应减弱 潜在波动性上升,市场或迎震荡 Fishman进一步指出,本次三巫日规模空前,涉及4.2万亿美元指数期权、7080亿美元ETF期权和8190亿美元个股期权,总计6.5万亿美元(含股指期货期权),可能打破近期平静。 做市商
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与正伽玛状态 市场平稳的另一关键在于做市商的
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操作。Rocky Fishman解释,自5月以来,市场处于“正伽玛”状态,做市商在市场上涨时卖出、下跌时买入,平抑了价格波动。相比之下,4月关税风波期间,做市商在下跌时抛售、反弹时回补,加剧了市场震荡。 Little Harbor Advisors联合投资经理Matthew Thompson在6月18日接受采访时表示:“我们密切关注做市商如何管理风险敞口。三巫日到期后,做市商
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压力可能减轻,市场可能出现更大幅度波动。”他管理的股票ETF利用三巫日调整战术性仓位,以捕捉短期波动机会。 X平台用户@MicropediaRJ于6月20日发帖称:“三巫日当天,期权头寸失效后,做市商无需维持中性仓位,可能提前抛售
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资产,造成卖压。” 6.5万亿美元到期规模解析 本次三巫日的规模创历史新高。花旗集团估算,5.8万亿美元未平仓权益类期权将到期,包括4.2万亿美元指数期权、7080亿美元ETF期权和8190亿美元个股期权。Rocky Fishman的6.5万亿美元数据则额外纳入了股指期货期权。以下为到期结构对比: 类别 花旗估算(亿美元) Asym 500估算(亿美元) 指数期权 42000 42000 ETF期权 7080 7080 个股期权 8190 8190 股指期货期权 — 约7000 总计 58000 65000 花旗策略师Vishal Vivek表示,尽管三巫日当天波动可能有限,但到期后做市商调整
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头寸可能引发市场震荡,尤其在当前标普500接近6000点心理关口之际。 投资者应对策略与展望 三巫日的潜在波动为短线交易者提供了机会,但也伴随着风险。Goldman Sachs分析师John Marshall于6月19日建议,投资者可通过购买CBOE波动率指数(VIX)看涨期权
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风险,目标价18点,预期VIX可能因宏观不确定性升至24.5点。 长期投资者则需关注三巫日后的市场趋势。Ryan Detrick(Carson Group首席市场策略师)6月18日在X平台发帖称:“6月三巫日后一周,标普500历史平均回报率为-0.52%,需警惕短期回调。” 此外,特朗普4月2日关税政策临近,可能进一步加剧市场不确定性。 策略上,投资者可考虑以下措施:1)设置止损单,限制潜在损失;2)利用纸面交易模拟三巫日策略;3)关注开盘和收盘时段的异常波动,寻找套利机会。 编辑总结 6.5万亿美元规模的三巫日为美国股市带来了短期波动风险,但其影响更多体现在到期后的市场调整。标普500在钉仓效应和正伽玛状态下保持了5月以来的稳定,但随着期权集中到期,做市商
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压力减弱,市场可能重现震荡。投资者需平衡机会与风险,短期交易者可利用波动获利,长期投资者则应关注宏观政策和市场趋势。监管框架的完善和市场机制的成熟有助于降低三巫日的极端影响,但外部不确定性仍需警惕。 2025年相关大事件 6月19日:Asym 500 LLC发布报告,预计6月20日三巫日到期期权规模达6.5万亿美元,创历史新高,引发市场关注。 6月18日:花旗集团策略师Vishal Vivek和Stuart Kaiser发布客户报告,称6月20日三巫日“具有特殊意义”,期权到期规模达5.8万亿美元。 3月21日:2025年首场三巫日到期期权规模达4.7万亿美元,标普500日内波幅扩大,VIX一度升至20.24。 2月14日:特朗普政府宣布4月2日起实施新关税政策,引发市场对三巫日后波动性的担忧。 1月15日:联邦储备委员会确认2025年预计降息两次,短期提振市场,但未能缓解三巫日前的紧张情绪。 国际投行与专家点评 “6.5万亿美元三巫日可能打破近期市场平静,标普500在6000点关口面临考验。投资者应通过VIX看涨期权
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下行风险。”——Goldman Sachs分析师John Marshall,2025年6月19日,摘自Tradingview报道。 “三巫日后一周,标普500历史表现偏弱,平均回报率为负。当前关税不确定性可能放大波动,建议谨慎配置。”——Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick,2025年6月18日,摘自X平台帖子。 “做市商的
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操作在5月以来稳定了市场,但三巫日后正伽玛状态可能减弱,需警惕价格震荡。”——Asym 500 LLC创始人Rocky Fishman,2025年6月19日,摘自Bloomberg报道。 “三巫日规模虽大,但当天波动通常有限。投资者应关注到期后做市商头寸调整带来的市场动态。”——Citigroup策略师Vishal Vivek,2025年6月18日,摘自Yahoo Finance报道。 “三巫日为短线交易者提供了机会,但长期投资者应聚焦宏观趋势,尤其是关税政策的影响。”——Simplify Asset Management首席策略师Michael Green,2025年6月18日,摘自MiTrade报道。 来源:今日美股网
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06-23 10:39
纽约期金跌破3360美元/盎司:日内下挫1.43%,美联储与地缘局势施压
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TF)分散风险;3)利用VIX看涨期权
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地缘和政策不确定性。 独立金属交易员Tai Wong6月5日表示:“弱势美元和经济数据疲软为金价提供了支撑,但美联储鹰派立场可能限制短期涨幅。” 投资者需密切关注6月20日晚美联储官员讲话及7月美国非农数据,以判断金价反弹时机。 编辑总结 纽约期金跌破3360美元/盎司,反映了美联储鹰派政策、美元走强及地缘局势缓和的综合影响。短期内,金价可能继续测试下方支撑,但长期牛市格局未变,受到全球不确定性和中央银行购金支撑。投资者可利用回调机会逢低布局,同时关注美联储动向和地缘政治变化。分散投资和动态调整仓位是应对当前市场波动的有效策略。 2025年相关大事件 6月19日:美联储维持利率5.25%-5.5%不变,鲍威尔鹰派表态,金价跌破3400美元关口。 6月5日:现货黄金价格波动,收于3373.95美元/盎司,受美国服务业数据疲软和美元走弱推动。 4月22日:金价创历史新高3500.05美元/盎司,受美中贸易战升级和中东冲突加剧驱动。 4月12日:现货黄金突破3200美元/盎司,美元走弱和贸易战担忧推高避险需求。 3月20日:美联储预计2024年降息三次,金价创历史新高2220美元/盎司。 国际投行与专家点评 “美联储鹰派立场和美元走强对金价构成压力,短期内可能测试3300美元支撑位。”——FXStreet分析师Eren Sengezer,2025年6月19日,摘自FXStreet报道。 “地缘风险缓解和股市回暖削弱了黄金的避险需求,短期回调属正常调整。”——WisdomTree商品策略师Nitesh Shah,2025年6月20日,摘自Reuters报道。 “美元与黄金负相关性增强,若美元指数突破108,金价可能跌至3200美元。”——Morgan Stanley分析师,2025年6月5日,摘自FUTUBULL报道。 “金价长期看涨,2026年可能突破4000美元,投资者可逢低布局。”——JPMorgan商品分析师Natasha Kaneva,2025年6月10日,摘自JPMorgan报道。 “黄金短期波动加大,但中央银行购金和贸易战风险将支撑长期上涨。”——Standard Chartered分析师Suki Cooper,2025年4月5日,摘自Reuters报道。 来源:今日美股网
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06-23 10:38
Strategy持59.21万枚比特币领跑企业热潮,特斯拉、Metaplanet竞相追赶
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日:“特斯拉重返比特币市场显示其对通胀
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的重视,但会计收益驱动的策略可能削弱长期稳定性,需关注现金流管理。”(来源:高盛市场评论) 花旗集团数字资产主管托马斯·费兰(Thomas Ferran),2025年6月20日:“Twenty One Capital的快速崛起得益于Tether和软银支持,其SPAC模式为购币提供了灵活性,但需证明其超越Strategy的能力。”(来源:花旗集团研究报告) 巴克莱资本市场分析师布兰登·奥康纳(Brandon O’Connor),2025年6月16日:“企业比特币热潮推高了市场情绪,但系统性风险不容忽视。若2029年债务到期引发抛售,市场可能出现10%-15%的回调。”(来源:巴克莱风险分析) 来源:今日美股网
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06-23 10:37
特斯拉Robotaxi6月22日试运营,马斯克押宝自动驾驶引爆期权热
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反映投资者对Robotaxi不确定性的
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需求。 LEAPS看涨期权适合看好特斯拉的投资者。选择行权价低于现价一半(如180美元)的1-2年期深度实值期权,可降低时间价值损耗与波动风险,但买卖价差较大,流动性较低。Asym 500创始人Rocky Fishman表示:“特斯拉期权交易量已超英伟达,市场对其走势预期强烈。” 保守投资者可考虑现金担保看跌期权,通过卖出低行权价(如300美元)的看跌期权收取溢价,类似“股息”收益。若股价下跌至行权价,投资者以较低成本(减去溢价)获得股票。风险在于股价剧烈波动可能导致高损失,需设置止损单。看空者可买入月底平值认沽期权,锁定下跌收益,但需警惕快速时间衰减。 编辑总结 特斯拉Robotaxi的试运营标志着自动驾驶商业化的关键一步,其低成本与数据优势为市场注入信心,但技术可靠性、基础设施与监管适应性仍需验证。机构观点分化,多头看好长期潜力,空头强调规模化风险。期权市场反映投资者对不确定性的谨慎情绪,LEAPS与看跌期权策略为不同风险偏好的投资者提供了灵活选择。Robotaxi的成功将重塑特斯拉估值逻辑,但需突破竞争与技术瓶颈。未来,合作模式与监管进展将成为行业发展的关键驱动力。 2025年相关大事件 6月17日:马斯克宣布特斯拉Robotaxi于6月22日在奥斯汀启动试运营,首批测试车辆为改装Model Y,股价盘后上涨3.2%。 6月10日:特斯拉发布FSD 12.6版本,优化城市复杂路况表现,事故率降至人类司机的1/3,获德州监管初步批准。 5月22日:Waymo宣布在洛杉矶新增5万辆次Robotaxi服务,累计运营里程突破1亿英里,巩固行业领先地位。 4月15日:美国交通部发布Robotaxi监管框架草案,允许L4级自动驾驶车辆在10州试运营,特斯拉股价上涨5.8%。 3月10日:特斯拉与Uber洽谈Robotaxi合作,计划2026年在3个城市联合推出共享出行服务,消息推动股价周涨12%。 国际投行与专家点评 Wedbush分析师Dan Ives,2025年6月18日:“特斯拉Robotaxi的试运营是自动驾驶商业化的转折点,其数据与算力优势无人能及,预计2030年贡献500亿美元收入,维持买入评级,目标价450美元。”(来源:Wedbush研究报告) 巴克莱分析师布兰登·奥康纳(Brandon O’Connor),2025年6月17日:“特斯拉Robotaxi初期规模有限,需解决基础设施与监管挑战,2025年销量或负增长,建议观望,目标价320美元。”(来源:巴克莱行业分析) 高盛科技分析师马克·德兰尼(Mark Delaney),2025年6月19日:“特斯拉的低成本路径为其在Robotaxi市场提供了竞争优势,但技术迭代与地方政府合作是关键,预计2027年实现盈利。”(来源:高盛市场评论) Oppenheimer分析师Colin Rusch,2025年6月16日:“特斯拉需进一步优化FSD硬件与软件,短期盈利压力较大,建议投资者关注试运营数据表现,目标价340美元。”(来源:Oppenheimer研究简讯) 中信证券汽车行业分析师徐颖,2025年6月18日:“Robotaxi市场2030年规模可达2.5万亿美元,特斯拉需通过与网约车平台合作突破网络效应门槛,长期前景乐观。”(来源:中信证券行业报告) 来源:今日美股网
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06-23 10:37
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自主可控、中美谈判等预期。结构上,围绕
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关税的手段出发,梳理投资机会。 中信证券指出,全球资本市场避险情绪升温,中国资产显示出一定韧性。美国新一轮关税范围力度全面超市场预期,新兴市场受冲击更大。政策公布后,美元指数走弱,10年期美债收益率从4.2%跳水至4.0%附近,全球主要股指纷纷下挫,越南胡志明指数当日收跌6.7%,美股两个交易日下跌约10%,相比之下A股的市场表现显示出一定韧性。 高关税恐将美国拖入滞胀甚至衰退的泥潭。高关税大概率将推升美国当前来之不易的通胀水平,并有可能将美国经济拖入滞胀甚至衰退的泥潭,也将对联储政策带来扰动;另一方面,如果美股等资产出现大幅波动,特朗普调整关税执行节奏的可能性有待观察。 外需冲击下政策发力
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的必要性提升。3月制造业PMI数据显示,我国宏观经济或仍处在筑底阶段,政策的传导显效还需时间。在这一背景下,我国外需受到冲击,部分行业产能利用率可能进一步承压,政策发力
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的必要性随之提升。2025年财政政策更加积极,持续用力、更加给力,为应对内外部可能出现的不确定因素,中央财政还预留了充足的储备工具和政策空间;商务部也于日前召开专题新闻发布会,介绍扩消费重点工作;除此之外还有一揽子已吹风但尚未正式落地的政策储备。 对等关税后三个可能的演变阶段。1)流动性危机期:目前尚未确认出现,但应警惕后续出现的可能,美元流动性危机可能导致全球风险资产大跌,美联储介入释放流动性往往标志着流动性危机的结束,为包括A股在内的风险资产提供抄底机会;2)关税政策博弈期:预计至少持续2—3个月或将延续到下半年,不排除市场出现阶段性震荡,可根据自身风险偏好阶段性避险或中仓位参与高抛低吸;3)经济重构期:可能持续5年以上,在美国经济很可能陷入衰退的情况下,中国资产仍拥有跑赢的机会,关注内需刺激政策的出台确认,可能成为新一轮牛市行情起点。 中短期聚焦关税免疫和绩优方向。1)全球面临新秩序的不确定性,重视红利资产配置价值;2)短期注意防范海外营收风险,全球竞争力可能转化为相对优势,中长期关注重点或移至“下沉市场”;3)受益于内需循环和供给优化,寻找绩优方向。 多家A股公司回应关税影响 从A股上市公司已回应的内容来看,不少公司认为美国这一轮关税政策具体如何落地仍待进一步观察,同时各企业也正与客户等商讨如何应对。 华利集团表示,“对等关税”政策怎么落地待观察,目前了解到越南等国家与美国在积极沟通、谈判,具体的关税落地还需等后续的信息。 依依股份表示,目前全球产能高度集中于中国,具备大规模供应能力的供应商屈指可数。历史上2018年公司出口至美国商品仅短暂加征关税,关税政策的高度不确定性仍需进一步观察。现阶段,公司正积极与客户进行沟通,共同探讨应对策略。同时公司也将加大力度开发新的国际市场和客户资源,例如欧洲的部分国家,以及宠物经济正在兴起的东南亚、南美等地区。另外,公司始终坚持国外加国内市场的双驱动策略,实现国内外业务收入的持续提升,以提高抗风险能力。 英派斯表示,公司一直很重视海外市场的拓展,美国市场作为海外市场重要组成部分,公司非常重视,目前关税绝大部分由公司客户承担。目前关税政策尚存在不确定性,公司将持续密切关注相关关税政策变化并积极应对,将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响,保证公司稳定经营。 新宝股份也表示,公司业务遍布全球,出口销售占比70%—80%,其中在北美市场的销售占公司出口销售的30%—40%,公司出口美国的产品主要采用FOB交易模式,由买方自行清关并支付关税,公司会密切关注相关关税政策变化并积极应对,将积极寻求多种策略以进一步降低关税带来的潜在影响,保证公司稳定经营。 来源:证券时报 (来源:证券时报) 更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。
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04-07 12:03
贵金属值得投资吗?投资优势与风险
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多方面的优势,以下为三个关键点: 具有
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通胀的能力 贵金属,尤其是黄金,能够在通胀期间保持其购买力。当法定货币随着时间流逝而贬值时,黄金通常仍能保值,因此成为对抗通胀的理想工具。 贵金属是一种实体资产 贵金属是一种实体、耐久的资产,历久弥新。它与股票或债券不同,投资者可以直接持有并储存它们。这种实体性赋予了贵金属投资更高的安全感,尤其在经济不稳定时期。 全球化的需求 贵金属在全球范围内都具有稳定的需求,特别是在电子产品和珠宝制造等领域,这使得它们的价值能够在长期中得到支撑。持续的需求为贵金属投资提供了额外的保障。 投资贵金属安全吗? 相比于股票或债券,贵金属通常被视为较为安全的投资选择,因为它们的价格相对稳定,不会像股票那样受到经济周期的显著影响。贵金属能够长期保持其价值,尤其是在经济衰退或通货膨胀时期。 此外,贵金属在全球范围内广泛被认可,毕竟,谁不爱黄金?因此,贵金属的流动性较高,这使得投资者在不同地区和市场中都能有更灵活的资产配置。 如何投资贵金属? 投资者可以通过多种方式开始投资贵金属,例如购买实物金条或硬币、投资贵金属ETF,或购买矿业公司的股票等。 每种方式都有不同的风险与回报,投资者在进行任何投资前,应仔细考虑储存成本和流动性,并咨询专业的财务顾问,依据自身的财务目标和风险承受能力做出最佳决策。 文章来源:Get Clicks
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财经zy
2024-12-06
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基金首次转为做多日元,外汇市场波动引发套利交易变化
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基金首次转为做多日元内容导读
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基金转向做多日元 日元套利交易的变化 市场预期与宏观经济数据 编辑总结
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基金转向做多日元 自2021年以来,
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基金首次转向做多日元,标志着在外汇市场的大幅波动之后,投资者对日元的态度发生了显著变化。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月13日的最新数据,投机交易员总体上开始为日元的上涨做准备。这一变化显示了这些交易员在7月初的极端负面情绪的急剧转变。CFTC数据显示,杠杆基金当前持有86份价值约700万美元的合约,这些合约与押注日元升值相关。 在头寸调整之前,日元因市场对日本央行将继续加息的预期而上涨。尽管日本央行官员后来冷却了这些加息预期,但这种波动导致投资者退出了所谓的日元套利交易(carry trade),即在日本低利率环境下借入资金,购买收益率较高的海外资产。自7月初以来,日元兑美元已升值约9%,表现优于10国集团(G10)所有其他货币。 日元套利交易的变化 最新数据显示,与一周前投机交易员持有的约2万份押注日元走软的合约相比,这些交易员的持仓已经出现了显著变化。自7月初以来,这些交易员开始减少他们的看跌情绪。Manulife Investment Management的高级投资组合经理Nathan Thooft表示:“目前看来,日元套利头寸的解除趋势仍在继续。然而,考虑到波动水平的回升,我预计会有一些做空日元的仓位增加。” 周五日元兑美元汇率上涨超过1%。尽管如此,本周日元兑美元总体上走弱,这促使一些基金经理重新参与以日元为中心的套利交易。日本的利率水平仍低于美国。青空银行首席市场策略师Akira Moroga在CFTC报告发布前表示:“假设日元卖出仓位会像过去那样不断增加的情景已经变得困难。出清仓位可能会支撑日元,恐慌性的仓位调整预计将结束,投资者也将重新努力买入日元。” 市场预期与宏观经济数据 交易员们正在密切关注美国宏观经济数据,以判断美联储降息的时机和速度。同时,他们也在等待美联储主席鲍威尔下周五就经济前景发表讲话。此外,日本央行行长植田和男将于8月23日在日本国会发表讲话,可能会进一步明确未来的利率路径。这些重要讲话和数据将对未来的日元汇率走势产生重要影响。 编辑总结 近期
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基金首次转向做多日元,反映了外汇市场对日元的看法发生了显著变化。市场对日元的积极预期受到货币政策波动和套利交易变化的驱动。尽管当前日元表现强劲,但投资者对未来日元走势持谨慎态度,密切关注即将发布的宏观经济数据和央行政策动向。这一转变展示了市场对日元汇率的复杂预期,投资者需要关注政策变化和市场波动,以做出相应的调整。 来源:今日美股网
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2024-08-20
美联储面临降息抉择:通胀降温与劳动力市场风险的平衡
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险的路径。市场已经在对后一种可能性进行
对冲
,定价显示,到年底可能会有接近一个百分点的降息。 “目前的主要风险是劳动力市场的疲软可能会加速,经济可能会陷入不必要的衰退,”威尔考克斯表示。“50个基点的降息应该是他们第一次行动的基本预期。劳动力市场不需要再进一步软化。” 编辑总结 美联储目前面临着复杂的降息决策,需在遏制通胀和防止劳动力市场进一步恶化之间找到平衡。随着通胀降温和就业市场放缓,投资者和分析师关注的焦点是美联储将在9月之后采取多快的降息速度。FOMC内部的分歧反映了对降息策略的不同看法,某些官员担心劳动力市场的疲软,而其他官员则认为物价稳定已经达到。美联储可能会采取风险管理策略来应对未来的挑战,确保经济能够平稳过渡。 来源:今日美股网
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2024-08-20
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