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此前因拜登辩论表现不佳，投资者已在考虑特朗普赢得11月大选的可能性，上周针对特朗普的暗杀企图使特朗普获胜的押注加速。现在拜登退选，投资者面临是否坚持此前交易的问题。亚洲股市与中国政策亚洲股市从日本到韩国和澳大利亚均下跌，香港股指期货指向平开。中国央行近一年来首次降低关键短期利率，以加大对经济增长的支持，并转向新的政策基准。市场交易与公司财报商品方面，周一早盘石油和黄金上涨。上周五标普500指数下跌0.7%，结束了自4月以来最糟糕的一周。本周特斯拉和Alphabet等公司将公布财报。中国经济政策与市场关注习近平主席周末公布了支持中国负债地方政府财政的全面计划，市场关注中国央行降低货币市场利率后，周一的一至五年期贷款市场报价利率是否会降低。本周关键事件本周，投资者将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长、一系列公司财报以及加拿大央行的利率决定等。关键事件包括中国贷款市场报价利率、香港CPI、台湾失业率和出口订单、墨西哥零售销售、以色列总理访美、欧盟外长会议、新加坡CPI、印度预算、土耳其利率决定、欧元区消费者信心、Alphabet和特斯拉等公司财报、马来西亚和南非CPI、欧元区采购经理人指数、英国采购经理人指数、加拿大利率决定、IBM和德意志银行财报、欧洲央行副行长讲话、香港贸易数据、韩国GDP、美国GDP和初请失业金人数等。市场主要变动股市方面，标普500期货上涨0.3%，日本东证指数下跌0.8%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.7%，欧元斯托克50期货下跌1.1%。货币方面，彭博美元现货指数下跌0.2%，欧元兑美元上涨0.1%至1.0894，日元兑美元几乎不变，离岸人民币兑美元几乎不变。加密货币方面，比特币上涨0.7%至68229.85美元，以太币上涨1.1%至3537.95美元。债券方面，10年期美债收益率下降2个基点至4.22%，澳大利亚10年期国债收益率上升3个基点至4.32%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.5%至每桶80.55美元，现货黄金上涨0.3%至每盎司2409.20美元。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

对冲基金十多年来大幅削减日元空头仓位

储 9 月降息押注的增强，以及唐纳德·特朗普对日元疲软的批评言论。后续测试交易员面临的下一个重大考验将在月底，届时美联储和日本央行都将做出政策决定。日本央行任何鸽派暗示都可能被视为恢复做空日元的理由。资产管理者动作美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，资产管理者也大幅削减了他们的日元空头头寸，这是一年来的最大降幅。日元交易情况东京时间上午 11 点 21 分，日元兑美元汇率基本持平，为 157.57。日本政策相关随着日本 6 月份消费者价格连续第二个月加速上涨，政策制定者再次加息的理由越来越充分。根据彭博社上月的一项调查，大约三分之一的日本央行观察人士预计 7 月 31 日借款成本将上升。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

投资者在回归对冲时牢记“股市也可能下跌”

人，风险定价可能看起来与拜登与唐纳德·特朗普辩论前相似。股市情况在今年上半年避开了从未发生的抛售保护后，交易员现在正在转换模式。除了政治之外，他们还在关注科技公司的收益是否能支撑仍然高昂的估值——特斯拉公司和谷歌的母公司字母表公司本周将公布报告——同时关于美联储何时开始降低利率的讨论仍将是焦点。波动率指数情况波动率指数（VIX）上周收于 4 月以来的最高水平，该指标期权的成本（常用于对冲市场大幅抛售）也达到三个月来的最高点。超过 17 万份押注 VIX 将升至 21 的 8 月看涨期权进行了交易，该指数自去年 10 月以来从未达到过这一水平。国债期货情况在国债期货中，周三长期债券的大量空头头寸被平仓，帮助平坦了曲线，表明投资者开始对所谓的特朗普陡峭交易失去耐心。这种转变可能表明，在短期内，国债曲线更有可能由美联储货币政策而不是特朗普当选概率的波动所驱动。隔夜融资利率相关在与有担保隔夜融资利率相关的期权中，交易员正在为 9 月会议上半个百分点的利率变动的尾部风险进行对冲，而掉期定价为四分之一个百分点的变动。这些对冲将涵盖鸽派情景，例如早在本月就开始的四分之一个百分点的降息周期、7 月维持不变和 9 月 50 个基点的变动，或者在 7 月至 9 月会议之间延长的七周期间内的任何会议间变动。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

美股早讯丨拜登退选2024美国大选，全球性网络故障陆续恢复

支持哈里斯接替，在 11 月大选中迎战特朗普。周末突发全球性网络故障，一度影响多个领域，如今陆续恢复正常，全球网络安全公司 CrowdStrike 的软件更新引发问题，微软客户受影响。趋势点评 7 月 21 日纳斯达克综合指数日 K 线图显示指数跳空低开，下破 EMA20 日均线后逐步接近 EMA60 日均线。从技术指标看，EMA5/10/20 均线下行，BOLL 布林线轨道趋平，MACD 死叉，绿柱放量，KDJ 死叉，三线空头发散。预计指数短期内或回落至 EMA60 日均线，17356.97 是第一支撑位，17410.69 是第二支撑位。公司财报 Verizon(VZ.US)、铿腾电子(CDNS.US)、恩智浦(NXPI.US)、纽柯钢铁(NUE.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选小鹏汽车(XPEV.US)与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，第一个搭载车型预计约 24 个月内量产。美联储降息预期，8 月维持利率不变概率为 95.3%，9 月维持利率不变概率为 2.9%。全球网络故障对保险行业有影响，Marsh 称已有几十位客户准备提出索赔。微软(MSFT.US)称根本原因已解决，但残留影响仍在继续影响一些应用程序和服务。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

大型银行称特朗普尽管言辞激烈但仍然看好美元

特朗普执政与美元走势内容导读特朗普言论影响华尔街策略师观点美元走势分析特朗普言论影响特朗普近期表示更希望美元走弱，称美元强势损害美国竞争力，其这一立场在其首个总统任期就长期持有，此番言论还指向日元和人民币的弱势，使美元承压，自 6 月底达到 8 个月高位以来已下跌 1.6%。华尔街策略师观点华尔街策略师们认为，尽管特朗普有近期言论，但他若再次执政会推动美元上涨。德意志银行称很难打造更软的美元，需数万亿美元干预或政策推动大量美国资本外流；摩根士丹利认为特朗普的提议政策会推高美元；巴克莱建议客户利用近期弱势重新进入多头交易。美元走势分析周一美元强度指标因交易员权衡拜登退出总统竞选决定的影响而下降，但今年仍上涨超 3%，巴克莱称其他长期驱动因素如全球增长放缓将继续支撑美元。关税风险足以推动美元上涨，若特朗普团队讨论的关税完全遭到报复，可能使美元兑人民币等货币上涨多达 4%。摩根士丹利策略师詹姆斯·洛德称围绕美元前景的辩论在特朗普近期言论后升温，但他坚持认为关税将导致美元走强，若贸易伙伴报复使全球经济风险上升则更是如此。特朗普还可能通过限制美联储独立性来削弱美元，但鉴于美元独特地位，政府制衡会使这一路径极具挑战性。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

基金经理：以太币 ETF 将在 SEC 批准后开始交易

。就在几天后，共和党总统候选人唐纳德·特朗普将在本周末纳什维尔的比特币 2024 会议上发言时表示认可。特朗普和他党内的许多人已经接受了数字资产，因为他们试图与拜登政府形成对比，拜登政府在 2022 年市场崩溃后对该行业的许多主要参与者进行了打击。共和党在上周的 16 页党纲中表示“共和党将结束民主党非法和不美国的加密打击。” 相关人物观点贝莱德首席执行官拉里·芬克上周在接受美国全国广播公司财经频道采访时称比特币是“合法的金融工具”。“我非常相信比特币在投资组合中有一席之地，”芬克说。以太币 ETF 相关其安硕以太币信托 ETF（ETHA）的注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效。客户兴趣表述贝莱德美国主题和主动型 ETF 主管杰伊·雅各布斯在一份声明中表示：“我们的客户对通过交易所交易产品（ETP）获得数字资产敞口越来越感兴趣，因为它们提供了便捷的访问、流动性和透明度。” 来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

拜登退出给股市带来“又一个意外”

总统是谁的信心。随着博彩市场上唐纳德·特朗普赢得 11 月选举的几率上升，股市也上涨。当特朗普的几率在 7 月 16 日左右达到顶峰时，标准普尔 500 指数达到了最近的高点。投资者应如何应对罗恩希尔投资公司首席执行官戴夫·马扎在周一接受雅虎财经采访时也表达了类似的观点，指出如果一个新的民主党提名人推动市场预期总统竞选更加激烈，投资者应该预期“更多波动”。马扎还说，市场接下来的一周总体上可能会“混乱”，随着大型科技公司收益的开始以及对经济增长和通货膨胀的解读，所有这些都伴随着持续的政治动荡。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升

动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头

值最高的上市公司，台积电在美总统候选人特朗普在杂志采访中对保护台湾及其芯片产业态度模糊后，市值损失约 1000 亿美元。芯片行业相关韩国芯片制造商三星和 SK 海力士也出现反弹，交易员愿意忽视政治风险，因为需求极其强劲。ING 经济学家 Min Joo Kang 表示，“我们相信，对亚洲芯片制造商的依赖如此之大，在一段时间内，它们不会轻易被潜在的美国同行取代。” 债券市场动态美国债券收益率隔夜上升，在亚洲基本稳定，基准 10 年期收益率为 4.25%，2 年期收益率为 4.51%。货币市场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

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