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投资者在回归对冲时牢记“股市也可能下跌”

融资利率相关避险回归随着投资者对从美国总统大选到第二季度收益、经济增长和利率等各种问题感到担忧，避险又回来了。拜登退选影响芝加哥期权交易所波动率指数（衡量期权价格的指标）上周飙升，为一年多来最大涨幅，当时股市随着要求约瑟夫·拜登退出总统竞选的呼声越来越高而下跌。现在他已经这样做并使美国政治陷入未知领域，该指标的期货在早些时候在亚洲交易中上涨多达 1.8%后有所下滑。衡量投票前后波动的 10 月合约涨幅更大，在香港时间下午 1 点 19 分仍在上涨。市场变化花旗集团全球市场美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽表示，如果副总统卡马拉·哈里斯成为民主党候选人，风险定价可能看起来与拜登与唐纳德·特朗普辩论前相似。股市情况在今年上半年避开了从未发生的抛售保护后，交易员现在正在转换模式。除了政治之外，他们还在关注科技公司的收益是否能支撑仍然高昂的估值——特斯拉公司和谷歌的母公司字母表公司本周将公布报告——同时关于美联储何时开始降低利率的讨论仍将是焦点。波动率指数情况波动率指数（VIX）上周收于 4 月以来的最高水平，该指标期权的成本（常用于对冲市场大幅抛售）也达到三个月来的最高点。超过 17 万份押注 VIX 将升至 21 的 8 月看涨期权进行了交易，该指数自去年 10 月以来从未达到过这一水平。国债期货情况在国债期货中，周三长期债券的大量空头头寸被平仓，帮助平坦了曲线，表明投资者开始对所谓的特朗普陡峭交易失去耐心。这种转变可能表明，在短期内，国债曲线更有可能由美联储货币政策而不是特朗普当选概率的波动所驱动。隔夜融资利率相关在与有担保隔夜融资利率相关的期权中，交易员正在为 9 月会议上半个百分点的利率变动的尾部风险进行对冲，而掉期定价为四分之一个百分点的变动。这些对冲将涵盖鸽派情景，例如早在本月就开始的四分之一个百分点的降息周期、7 月维持不变和 9 月 50 个基点的变动，或者在 7 月至 9 月会议之间延长的七周期间内的任何会议间变动。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

全球基金囤积近万亿元中国银行债

使其预期收益率达到约 6%。鉴于同等的美国国债收益率已回落到约 4.9%，这是一个有吸引力的提议。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

美股早讯丨拜登退选2024美国大选，全球性网络故障陆续恢复

L.US)收涨 0.06%。2024 美国总统大选突发变数，拜登放弃连任竞选并支持哈里斯接替，在 11 月大选中迎战特朗普。周末突发全球性网络故障，一度影响多个领域，如今陆续恢复正常，全球网络安全公司 CrowdStrike 的软件更新引发问题，微软客户受影响。趋势点评 7 月 21 日纳斯达克综合指数日 K 线图显示指数跳空低开，下破 EMA20 日均线后逐步接近 EMA60 日均线。从技术指标看，EMA5/10/20 均线下行，BOLL 布林线轨道趋平，MACD 死叉，绿柱放量，KDJ 死叉，三线空头发散。预计指数短期内或回落至 EMA60 日均线，17356.97 是第一支撑位，17410.69 是第二支撑位。公司财报 Verizon(VZ.US)、铿腾电子(CDNS.US)、恩智浦(NXPI.US)、纽柯钢铁(NUE.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选小鹏汽车(XPEV.US)与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，第一个搭载车型预计约 24 个月内量产。美联储降息预期，8 月维持利率不变概率为 95.3%，9 月维持利率不变概率为 2.9%。全球网络故障对保险行业有影响，Marsh 称已有几十位客户准备提出索赔。微软(MSFT.US)称根本原因已解决，但残留影响仍在继续影响一些应用程序和服务。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

美国对15万辆Stellantis汽车展开调查，原因是其动力不足

问题描述初步评估 NHTSA 声明美国国家公路交通安全管理局表示已对约 15 万辆斯特兰蒂斯汽车展开初步评估，原因是动力损失导致发动机熄火且间歇性可重启。消费者投诉 NHTSA 收到 80 起涉及 2022 年款拉姆 1500 皮卡和 2022 年款吉普瓦格纳 SUV 车辆的投诉。问题描述车辆发动机常在低速行驶时关闭，会切换到停车模式并启用紧急制动，仪表盘出现带有电池故障符号的故障警告灯。初步评估初步评估将评估问题的范围、频率、根本原因和可能后果。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

陷入困境的波音公司在英国大型航空展上停飞

展示其最新客机。波音现状陷入困境的美国波音公司在周一伦敦附近开幕的范堡罗国际航空展上没有带来任何客机参加空中展示。波音面临问题波音自年初阿拉斯加航空一架 737 Max 9 客机飞行中一块门插销吹出后，一直面临问题，这重新引发了安全担忧。波音未来发展尽管波音目前处境艰难，但不能排除其有新销售公告的可能。空客优势空客的 A321XLR 备受关注，且其订单积压量很大。航展其他情况包括空中出租车初创公司将展示电动飞机等情况。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

大型银行称特朗普尽管言辞激烈但仍然看好美元

近期表示更希望美元走弱，称美元强势损害美国竞争力，其这一立场在其首个总统任期就长期持有，此番言论还指向日元和人民币的弱势，使美元承压，自 6 月底达到 8 个月高位以来已下跌 1.6%。华尔街策略师观点华尔街策略师们认为，尽管特朗普有近期言论，但他若再次执政会推动美元上涨。德意志银行称很难打造更软的美元，需数万亿美元干预或政策推动大量美国资本外流；摩根士丹利认为特朗普的提议政策会推高美元；巴克莱建议客户利用近期弱势重新进入多头交易。美元走势分析周一美元强度指标因交易员权衡拜登退出总统竞选决定的影响而下降，但今年仍上涨超 3%，巴克莱称其他长期驱动因素如全球增长放缓将继续支撑美元。关税风险足以推动美元上涨，若特朗普团队讨论的关税完全遭到报复，可能使美元兑人民币等货币上涨多达 4%。摩根士丹利策略师詹姆斯·洛德称围绕美元前景的辩论在特朗普近期言论后升温，但他坚持认为关税将导致美元走强，若贸易伙伴报复使全球经济风险上升则更是如此。特朗普还可能通过限制美联储独立性来削弱美元，但鉴于美元独特地位，政府制衡会使这一路径极具挑战性。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

沃伦·巴菲特的投资之道：从卓越表现到最喜欢的股票

斯加州奥马哈，只为有机会聆听巴菲特谈论美国经济、他的投资理念和他青睐的股票。巴菲特的投资策略如果说有一个投资特征对巴菲特作为伯克希尔·哈撒韦首席执行官的成功至关重要，那就是投资组合的集中。亿万富翁沃伦·巴菲特和已故的伟大查理·芒格长期以来一直倾向于将伯克希尔资本的超大比例投入到他们最好的想法中。截至上周，伯克希尔 4160 亿美元投资组合中的 75%投资于仅五只不可阻挡的股票。苹果在巴菲特投资中的地位尽管巴菲特和他的顾问团队（托德·康姆斯和泰德·韦施勒）在第四季度和第一季度合并期间出售了近 1.262 亿股科技股苹果（NASDAQ：AAPL），但伯克希尔的最大持股仍占其投资资产的 43%以上。在伯克希尔·哈撒韦最近的年度会议上，巴菲特将这种出售活动归因于与税收相关，并不代表他或他的团队对苹果失去信心。事实上，巴菲特此前曾将他公司的最大持股称为“比我们拥有的任何业务都要好”。也许并不奇怪，伯克希尔拥有的剩余 7.894 亿股苹果股票估计成本基础超过 310 亿美元。巴菲特最喜欢的股票估计用于购买苹果股票的 313 亿美元超过了奥马哈先知和他的团队在雪佛龙、西方石油、美国银行和伯克希尔·哈撒韦投资组合中的任何其他核心持股的投入。然而，这 313 亿美元的投资不到沃伦·巴菲特用于购买他最喜欢股票的金额的一半。你不常听到巴菲特最喜欢的股票的原因是因为你不会在公司向美国证券交易委员会提交的季度 13F 文件中找到它。13F 是投资者查看华尔街最聪明（和最富有）的资金经理在最近一个季度买卖哪些股票的地方。对于沃伦·巴菲特最喜欢购买的股票的细节，投资者必须深入研究伯克希尔·哈撒韦的季度经营结果。在每份报告的最后一页，就在高管认证之前，你会发现关于股票回购的详细交易活动。没错......在过去六年中，亿万富翁沃伦·巴菲特毫无疑问最喜欢购买的股票是他自己公司的股票。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

Alphabet 即将公布盈利，投资者重新考虑 AI 股票。谷歌值得买入还是卖出？

协议维持互联网搜索垄断。如果谷歌败诉，美国地方法官 Amit Mehta 可能下令拆分谷歌或改变谷歌推广其搜索引擎的方式。谷歌可能会对任何法院判决提出上诉。谷歌其他业务发展除了核心互联网搜索广告业务，YouTube 和云计算的增长也很关键。谷歌将于 8 月 9 日举办活动展示新的 AI 就绪 Pixel 9 手机。谷歌旨在通过自己的短视频平台减缓 TikTok 的增长。云计算方面，谷歌仍是第三大服务提供商。谷歌收购的网络安全公司 Mandiant 似乎正在带来回报。谷歌股票买卖分析谷歌股票在最近几年有好有坏，2021 年上涨 65%，2022 年下跌 39%，2023 年上涨 58%。其相对强度评级目前为 86，积累/分配评级为 D，综合评级为 98。在 MarketSurge 上，谷歌股票的入场点为 153.78。底线是，随着二季度财报临近，场外投资者应观察谷歌股票是否在其 50 天移动平均线找到支撑。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

石油市场动态：价格、需求前景与其他因素分析

素今年到目前为止，在欧佩克+减产和对美国可能从 9 月开始降低利率的预期的帮助下，原油仍然较高。在乔·拜登退出总统竞选并支持卡马拉·哈里斯后，美国的政治风险也仍然是交易员关注的焦点。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

亚洲股市有望反弹，美国股市及多市场动态分析

及相关市场动态内容导读亚洲股市预期美国股市情况债券市场动态其他市场动态亚洲股市预期亚洲股市有望跟随华尔街反弹，投资者将目光从乔·拜登结束连任竞选转向科技盈利季的开始。香港、东京和悉尼的期货指向上涨，标普 500 在经历三天下跌后上涨 1.1%。尽管此前有抛售，但彭博市场动态调查的近三分之二受访者预计盈利将重振美国基准指数，特斯拉公司和字母表公司的业绩将于周二晚些时候公布。美国股票期货在早盘交易中变化不大。美国股市情况超高的估值和季节性疲软引发了一些股票回调警告，交易员也面临政治不确定性。然而，即使在拜登决定退出竞选并支持卡马拉·哈里斯之后有许多头条新闻，但周一仍有一种平静的感觉。随着逢低买入者的出现，波动率下降。标普 500 自 6 月初以来涨幅最大，纳斯达克 100 指数上涨 1.5%。“七大巨头”的一项指标上涨约 2.5%，由特斯拉和英伟达公司的上涨引领。衡量在美上市中国股票的纳斯达克金龙中国指数上涨 2.8%。债券市场动态国债收益率小幅上升，为本周的经济读数以及美联储首选的通胀指标奠定了基础。在 7 月的大部分时间里，对 9 月降息的押注推动了短期债券上涨——缩小了与长期债券的差距。澳大利亚债券收益率在周二连续第三天上涨，而澳元在经历了六天的暴跌后变化不大——这是其 11 个月来最长的连败，因为大宗商品价格暴跌。美元在亚洲早盘交易中保持稳定。其他市场动态贝莱德投资研究所的策略师在标普 500 录得三个月来最差一周后，再次强调了他们对美国股票的信心。在推动了今年大部分时间美国股市的上涨后，大型科技股上周遭遇挫折。投资者从高飞的大盘股转向风险更高、落后的市场部分，这是由对美联储降息的押注和对芯片制造商更多贸易限制的威胁所推动。摩根大通策略师表示，第二季度标普 500 的盈利预估降幅没有以前那么大，这表明本盈利季失望的空间很小。由米斯拉夫·马特伊卡领导的一个团队表示，通常在业绩公布前的三个月内预测会下降 5%，但这次只有约 1%。 “市场在高位交易，头寸已满且极度集中，这表明没有太多空间来承受任何失望，”他们写道。 “盈利季本周开始，许多科技公司报告，这应该会让投资者通过公司的视角了解整体经济的健康状况，”墨菲&西尔维斯特财富管理公司的保罗·诺尔特说。本周主要事件：周二，欧元区消费者信心周二，美国成屋销售周二，字母表、特斯拉、路易威登盈利周三，加拿大利率决定周三，美国新房销售、标普全球采购经理人指数周三，国际商业机器公司、德意志银行盈利周四，德国IFO 商业气候周四，美国国内生产总值、首次申请失业救济人数、耐用品、周五，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数市场的一些主要变动：股票截至东京时间上午 8 点 05 分，恒生期货上涨 0.4% 标普/澳交所 200 期货上涨 0.7% 日经 225 期货上涨 1% 标普 500 期货变化不大；标普 500 上涨 1.1% 纳斯达克 100 期货下跌 0.1%；纳斯达克 100 上涨 1.5% 货币彭博美元现货指数变化不大澳元在 0.6644 美元处变化不大加密货币比特币下跌 0.6%至 67706.51 美元以太币变化不大，为 3490.75 美元债券 10 年期国债收益率上升 1 个基点至 4.25% 澳大利亚 10 年期收益率上升 3 个基点至 4.34% 大宗商品西德克萨斯中质原油变化不大现货黄金变化不大来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

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