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谷歌A周跌4.6%，苹果英伟达逆势涨超1.3%，美股七巨头走势分化

%，但本周仍上涨1.32%，延续了AI芯片需求驱动的强劲势头。英伟达的H200芯片供不应求，预计2025年数据中心收入将突破1200亿美元。首席执行官黄仁勋在6月17日表示：“AI革命正在重塑计算行业，我们的芯片需求将在未来数年持续增长。”微软表现平稳，6月20日下跌0.59%，本周微涨0.51%，其Azure云服务和Copilot AI工具的增长为股价提供了支撑。公司 6月20日涨跌幅本周涨跌幅核心驱动因素苹果 +2.25% +2.32% AI战略乐观预期，中国市场回暖英伟达 -1.12% +1.32% AI芯片需求旺盛微软 -0.59% +0.51% 云服务与AI工具增长市场背景与行业影响本周美股科技板块的波动受到多重因素影响。美联储6月18日维持利率在4.25%-4.5%不变，并下调2025年GDP增长预期至2.1%，市场对9月降息的预期降至65%，推高了美债收益率（10年期美债报4.3751%），对高估值科技股构成压力。地缘政治方面，伊朗与以色列紧张局势缓和，标普500指数微涨0.1%，但科技股内部的分化加剧。其他科技相关个股中，礼来制药6月20日下跌2.84%，本周累跌0.75%，但延续4月中旬以来的反弹趋势。台积电ADR下跌1.87%，受芯片行业负面情绪影响，而AMD上涨1.14%，得益于AI计算需求的乐观预期。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股微跌0.06%，显示防御型资产的稳定性。高盛首席经济学家简·哈祖斯表示：“科技股的结构性增长故事仍具吸引力，但高利率和关税风险可能放大短期波动。” 编辑总结美股七巨头在本周呈现明显分化，苹果和英伟达凭借AI与硬件领域的乐观预期逆势上涨，而谷歌A和Meta受AI竞争与高支出的拖累表现疲软。美联储鹰派政策、地缘政治缓和以及美债收益率的波动为市场增添不确定性，科技股高估值面临考验。投资者需关注AI创新、宏观数据及反垄断动态对七巨头的影响，短期内市场或延续震荡格局，长期增长潜力仍依赖企业基本面。 2025年相关大事件 6月20日：美股七巨头指数收跌0.72%，谷歌A周跌4.6%，苹果和英伟达分别周涨2.32%和1.32%，科技股走势分化。 6月18日：美联储FOMC会议维持利率不变，下调2025年GDP预期至2.1%，9月降息概率降至65%，科技股承压。 6月10日：苹果宣布洽谈收购Perplexity AI，估值140亿美元，旨在增强Siri和Safari搜索功能，股价应声上涨。 5月15日：英伟达发布H200芯片季度出货量超预期，股价创历史新高，AI芯片需求推动科技板块反弹。 4月25日：谷歌反垄断案进入关键阶段，美国司法部要求剥离其Safari默认搜索协议，谷歌A股价波动加剧。国际投行及专家点评 Michael Wilson（摩根士丹利首席美股策略师，6月18日）：“科技股的AI增长故事仍具吸引力，但高估值和高利率环境可能导致短期回调，投资者应关注企业盈利。” 信息来源于摩根士丹利研究报告。 Jan Hatzius（高盛首席经济学家，6月19日）：“苹果和英伟达的结构性优势突出，但谷歌和Meta需证明AI支出的回报率以重获市场信心。” 信息来源于高盛市场分析。 Gene Munster（Deepwater Asset Management合伙人，6月20日）：“苹果的AI战略正在加速，收购Perplexity可能成为其摆脱谷歌依赖的关键一步。” 信息来源于CNBC《Squawk Box》节目。 Beth Kindig（IO Fund首席执行官，6月17日）：“英伟达的AI芯片需求无与伦比，其股价仍有上行空间，但其他科技股需警惕估值风险。” 信息来源于X平台。 Dan Ives（Wedbush证券分析师，6月20日）：“谷歌的AI进展被市场低估，但短期内反垄断压力可能继续拖累股价，长期看好其潜力。” 信息来源于CNBC《Closing Bell》节目。来源：今日美股网

06-23 10:36

美光科技业绩前夕获Wedbush上调目标价至150美元，AI需求助推内存市场

tt Bryson领导的团队表示，内存芯片市场在第二季度展现出更积极的价格趋势，特别是在企业级和服务器应用需求的推动下。Bryson在6月20日表示：“我们预期美光将实现超出预期的业绩指引，DRAM和NAND价格的持续上涨将支撑其未来几个季度的增长。” 美光科技6月20日收盘价为123.6美元，较前一交易日上涨1.46%，年内涨幅达22%。市场对美光的乐观情绪主要源于其在人工智能（AI）驱动的内存需求中的领先地位，尤其是高带宽内存（HBM）市场的快速增长。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在3月20日表示：“我们在HBM市场的份额正在扩大，预计2025财年HBM收入将达到数十亿美元。” 第三财季业绩预期根据LSEG数据，分析师预计美光第三财季（2025年第二季度）收入将达88.85亿美元，同比增长约30%，每股收益（EPS）为1.59美元，较去年同期的0.63美元大幅增长超100%。美光在过去四个季度均超预期，显示其在内存市场的强劲复苏。上一季度（2025财年第二季度），美光实现收入80.5亿美元，调整后每股收益1.56美元，超出市场预期。然而，市场也关注美光的毛利率压力。其非GAAP毛利率从第一季度的39.5%降至第二季度的37.9%，预计第三季度进一步降至36.5%，反映出消费级产品占比上升对平均售价的拖累。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“尽管美光在AI市场的增长势头强劲，但毛利率的下降可能引发投资者对盈利可持续性的担忧。” 指标第三财季预期第二财季实际去年同期收入 88.85亿美元 80.5亿美元 68.1亿美元每股收益（EPS） 1.59美元 1.56美元 0.63美元非GAAP毛利率 36.5% 37.9% 33.2% DRAM与NAND价格趋势 Wedbush指出，尽管第三财季内存价格的上涨幅度可能低于此前预期，但DRAM和NAND价格在未来几个季度有望持续攀升，预计第四财季DRAM价格上涨12%，NAND上涨11%。这一趋势得益于AI和数据中心需求的持续增长，以及内存市场供需平衡的改善。美光在HBM领域的领先地位尤为关键，其第二季度HBM收入突破10亿美元，占DRAM收入的比重从个位数升至约20%。美光在低功耗DRAM领域的独家优势进一步巩固了其市场地位。CFRA分析师Angelo Zino表示：“美光在HBM和低功耗DRAM的领先地位使其在AI disparity:4⁊ 内存类型第二季度价格变化第三季度预期变化 2025财年趋势 DRAM +8% +12% 供需趋紧，AI需求驱动 NAND +5% +11% 企业级需求回暖 HBM +50%（环比）持续高增长 AI芯片核心需求 AI需求与市场竞争美光科技的增长动力主要来自AI驱动的内存需求，尤其是与英伟达的合作。美光的HBM芯片广泛应用于英伟达的H200和Blackwell系列GPU，预计2026年HBM需求将进一步推高其收入占比。市场数据显示，2025年全球HBM市场规模预计达200亿美元，美光占据约30%的市场份额。然而，三星电子和SK海力士在HBM领域的竞争加剧，可能对美光的毛利率构成压力。地缘政治和关税风险也为美光带来不确定性。2025年5月，中美联合声明下调部分关税，缓解了美光在亚洲市场的成本压力，但全球供应链的不确定性仍存。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示：“我们在全球范围内优化供应链，以应对潜在的政策变化，确保为客户提供稳定供应。” 编辑总结美光科技在AI驱动的内存市场中展现出强劲增长潜力，Wedbush上调目标价至150美元反映了市场对其业绩的乐观预期。第三财季收入和每股收益预计大幅增长，但毛利率压力和竞争加剧可能限制短期股价上行空间。HBM和低功耗DRAM的领先地位为美光提供了结构性优势，投资者需关注6月25日财报中的指引以及全球供应链和政策风险的潜在影响。美光的长期增长前景依然稳健，但短期波动性需警惕。 2025年相关大事件 6月20日：Wedbush将美光科技目标价从130美元上调至150美元，维持“跑赢大盘”评级，预计第三财季业绩超预期。 6月5日：美光HBM收入突破10亿美元，占DRAM收入比重升至20%，AI需求推动股价年内上涨22%。 5月21日：美光宣布6月25日发布第三财季业绩，预计收入88.85亿美元，每股收益1.59美元，同比增长超100%。 5月12日：中美联合声明下调部分关税，缓解美光在亚洲市场的供应链成本压力，股价小幅反弹。 4月15日：美光宣布扩大HBM产能，预计2025财年HBM收入达数十亿美元，巩固AI芯片市场地位。国际投行及专家点评 Matt Bryson（Wedbush分析师，6月20日）：“美光将受益于DRAM和NAND价格的持续上涨，AI驱动的HBM需求将推动其2025财年业绩超预期。” 信息来源于Wedbush研究报告。 Sanjay Mehrotra（美光首席执行官，3月20日）：“我们在HBM市场的份额持续扩大，2025财年HBM收入预计达到数十亿美元。” 信息来源于CNBC财报电话会议。 Joseph Moore（摩根士丹利分析师，6月17日）：“美光的AI市场增长势头强劲，但毛利率的下降可能引发投资者对盈利能力的担忧。” 信息来源于摩根士丹利研究报告。 Angelo Zino（CFRA分析师，6月10日）：“美光在HBM和低功耗DRAM的领先地位使其在AI时代占据优势，但需警惕三星和SK海力士的竞争压力。” 信息来源于CFRA研究报告。 Christopher Danely（花旗分析师，3月21日）：“美光第三财季指引可能超预期，但毛利率低于历史高点，反映消费级产品占比上升的影响。” 信息来源于TheStreet报道。来源：今日美股网

06-23 10:36

英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析

户如Meta、谷歌和亚马逊正在研发自有芯片或投资其他合作伙伴，这可能导致对英伟达芯片的需求下降。编辑总结英伟达的业绩前景受到市场广泛关注。尽管存在怀疑声音，但韦德布什和高盛等机构仍然看好其在AI领域的领先地位。随着AI市场的发展，英伟达的表现将继续受到关注。来源：今日美股网

2024-08-20

科技股反弹：纳斯达克100指数大幅回升，英伟达与苹果领跑，投资者重新涌入的原因与未来展望

幅为13%。这些利润推动的投资支出对芯片制造商英伟达来说是个好兆头，该公司一直是人工智能建设的最大受益者。英伟达预计将于当地时间8月28日公布财报，投资者将密切关注首席执行官黄仁勋对前景的看法。虽然英伟达有望继续获得丰厚的回报，但目前尚不清楚这些公司是否会在人工智能方面取得重大突破。尽管近期股市出现反弹，但这些疑虑可能会继续笼罩着股市。Ameriprise的Saglimbene表示：“在没有明确的人工智能投资回收期的情况下，一次性买入大型科技公司会让人更加不安。未来几个季度，这种情况可能会持续下去。” 编辑总结本文详细回顾了近期科技股的剧烈波动及其反弹原因。尽管科技股在经历了显著的盘中抛售后迅速反弹，但市场对长期前景的担忧并未完全消散。高盛及其他机构的数据表明，这一反弹受到投资者的积极支持，尤其是科技股和相关领域的投资。然而，人工智能的未来突破仍然存在不确定性，投资者应密切关注未来的市场动向。来源：今日美股网

2024-08-20

英伟达为中国市场研发兼容美国出口管制芯片，与浪潮合作且已开发三款特定芯片

英伟达芯片内容导读英伟达行动芯片系列介绍与浪潮合作美国出口限制英伟达行动三位知情人士称，英伟达正在为中国市场研发其新款旗舰人工智能芯片的一个版本，该版本将与当前美国出口管制兼容。芯片系列介绍这家人工智能芯片巨头在 3 月推出了其“布莱克韦尔”芯片系列，该系列预计将在今年晚些时候大规模生产。在该系列中，B200 在某些任务（如从聊天机器人提供答案）上比其前代产品快 30 倍。与浪潮合作其中两位消息人士称，英伟达将与其在中国的主要分销商合作伙伴之一浪潮合作，推出并分发这款暂定名为“B20”的芯片。美国出口限制华盛顿在 2023 年收紧了对向中国出口尖端半导体的管制，试图阻止有助于中国军事的超级计算方面的突破。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

英伟达股票的分析师观点与近期表现及优势分析

。他称英伟达股票的下一个催化剂应该是该芯片制造商 8 月 28 日公布的第二财季业绩。英伟达股票表现在今日的股票市场盘前交易中，英伟达股票上涨 1.8%至 120.05。派珀·桑德勒（Piper Sandler）分析师哈什·库马尔（Harsh Kumar）将他对英伟达股票的目标价从 120 提高到 140，并再次确认其增持或买入评级。英伟达优势他表示，英伟达在加速计算和生成式人工智能处理器方面仍然是首要参与者。近期走势自 6 月 20 日达到 140.76 的历史新高以来，英伟达股票经历了一段艰难的旅程。在过去的三个交易日中，英伟达股票一直在其 50 日移动平均线处测试支撑。其他分析师看法在华尔街的其他地方，环路资本（Loop Capital）分析师阿南达·巴鲁阿（Ananda Baruah）将他对英伟达股票的目标价从 120 提高到 175，并保持他的买入评级。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

亚洲股市有望反弹，美国股市及多市场动态分析

市场部分，这是由对美联储降息的押注和对芯片制造商更多贸易限制的威胁所推动。摩根大通策略师表示，第二季度标普 500 的盈利预估降幅没有以前那么大，这表明本盈利季失望的空间很小。由米斯拉夫·马特伊卡领导的一个团队表示，通常在业绩公布前的三个月内预测会下降 5%，但这次只有约 1%。 “市场在高位交易，头寸已满且极度集中，这表明没有太多空间来承受任何失望，”他们写道。 “盈利季本周开始，许多科技公司报告，这应该会让投资者通过公司的视角了解整体经济的健康状况，”墨菲&西尔维斯特财富管理公司的保罗·诺尔特说。本周主要事件：周二，欧元区消费者信心周二，美国成屋销售周二，字母表、特斯拉、路易威登盈利周三，加拿大利率决定周三，美国新房销售、标普全球采购经理人指数周三，国际商业机器公司、德意志银行盈利周四，德国IFO 商业气候周四，美国国内生产总值、首次申请失业救济人数、耐用品、周五，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数市场的一些主要变动：股票截至东京时间上午 8 点 05 分，恒生期货上涨 0.4% 标普/澳交所 200 期货上涨 0.7% 日经 225 期货上涨 1% 标普 500 期货变化不大；标普 500 上涨 1.1% 纳斯达克 100 期货下跌 0.1%；纳斯达克 100 上涨 1.5% 货币彭博美元现货指数变化不大澳元在 0.6644 美元处变化不大加密货币比特币下跌 0.6%至 67706.51 美元以太币变化不大，为 3490.75 美元债券 10 年期国债收益率上升 1 个基点至 4.25% 澳大利亚 10 年期收益率上升 3 个基点至 4.34% 大宗商品西德克萨斯中质原油变化不大现货黄金变化不大来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

英伟达为中国市场开发新芯片及相关情况分析

中国市场开发一种新的布莱克韦尔 AI 芯片。在这一报道之后，该公司的股票在周一下午交易中走高。专家对英伟达的看法摩尔洞察与策略公司的创始人、首席执行官兼首席策略师帕特里克·摩尔黑德加入《市场统治超时》节目，讨论他对这家半导体巨头的展望。摩尔黑德表示，他对这一举措“并不感到惊讶”，并指出这对英伟达“有意义”。他解释说，由于全规格的英伟达芯片“很容易引入”并进口到中国，商务部可能正在寻找一种中国军方不能使用的“非全规格”替代方案。半导体股票的情况谈到在政治压力后半导体股票最近的反弹，摩尔黑德观察到，“无论因 2024 年选举哪个政府上台”，“都会有反应”。然而，由于中国是向美国出口芯片的主要国家，他相信投资者正在意识到像英伟达这样的公司将看到销售额的增加。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头

周二反弹日本股市情况台湾股市表现芯片行业相关债券市场动态货币市场情况中国市场情况商品市场状况亚洲股市周二反弹 2024 年 7 月 23 日（星期二），亚洲股市从一个月的低点反弹。MSCI 除日本外亚太股指在周一触及一个月低点后，周二上涨 0.55%。日本股市情况日本的日经指数因芯片股稳定而企稳，平均股价上涨 0.3%。周一隔夜，标准普尔 500 指数上涨 1.1%，科技股为主的纳斯达克指数上涨 1.6%，此前几日被大幅抛售的股票出现反弹。台湾股市表现台湾股市在早盘上涨约 1.7%，芯片制造商台积电的股价上涨 2%。截至周一的一周内，作为亚洲市值最高的上市公司，台积电在美总统候选人特朗普在杂志采访中对保护台湾及其芯片产业态度模糊后，市值损失约 1000 亿美元。芯片行业相关韩国芯片制造商三星和 SK 海力士也出现反弹，交易员愿意忽视政治风险，因为需求极其强劲。ING 经济学家 Min Joo Kang 表示，“我们相信，对亚洲芯片制造商的依赖如此之大，在一段时间内，它们不会轻易被潜在的美国同行取代。” 债券市场动态美国债券收益率隔夜上升，在亚洲基本稳定，基准 10 年期收益率为 4.25%，2 年期收益率为 4.51%。货币市场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

FX168财富中心 1评论2024-07-23

下半年美股市场：变化与挑战

普500指数单周跌幅大，科技板块重挫，芯片公司回调，通信和非必需消费品板块下跌，政治因素和财报季受关注被认为是抛售原因。资金流向与机构观点上周美股基金净流入创新高，小盘基金也表现出色，银行乐观业绩提振风险偏好。嘉信理财认为波动因技术面、政治不确定性等，未来PCE和科技巨头财报关键，科技板块不确定性致波动风险未释放完。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

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