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高盛下调美国经济衰退风险，展望降息前景

高盛下调美国经济衰退风险，展望降息前景经济衰退风险调整美国经济数据亮点降息前景展望经济衰退风险调整本周美国零售销售和首申就业数据公布后，高盛下调了美国经济衰退的风险。高盛经济学家Jan Hatzius在周六给客户的一份报告中，将明年陷入经济衰退的可能性从25%下调至20%。 Hatzius进一步指出，如果定于9月6日发布的8月非农就业报告表现良好，我们可能会将经济衰退的可能性进一步下调至15%，这一水平已经持续了近一年。美国经济数据亮点美国7月零售销售创下2023年初以来的最大增幅，同时美国政府数据显示上周失业救济申请数量为7月初以来最少。一系列彰显美国经济仍具韧性的数据推动美股创下今年最佳一周，投资者纷纷在近期暴跌后抄底入市。降息前景展望在降息前景展望方面，高盛经济学家表示，他们对美联储将在9月的政策会议上降息25个基点更加有信心。然而，如果8月非农数据再次出现意外下滑的风险，仍有可能引发50个基点的降息。编辑总结高盛下调了美国经济衰退的风险，并对未来的降息前景表示乐观。美国经济数据表现强劲，推动了股市的上涨。高盛预计美联储将在9月会议上降息25个基点，但若8月非农数据出现意外下滑，降息幅度可能扩大。来源：今日美股网

2024-08-20

英国房市回暖：央行降息后买家活动激增

英国房市回暖：央行降息后买家活动激增买家活动增加房市乐观情绪上升抵押贷款利率下滑买家活动增加英国央行自疫情以来首次降息后，潜在购房者的房产搜索活动显著增加。据Rightmove Plc报道，自8月1日英国央行决定降息以来，联系房产中介看房的买家数量同比增长了19%，而7月这一增幅为11%。与此同时，进入市场的卖家数量也同比增加了5%。房市乐观情绪上升这些数据表明，随着抵押贷款利率的下降，房市在今年秋季有望迎来回升。尽管2024年的房市复苏状况不一，但借贷成本的下降以及英国央行政策转向已增强了市场对下半年房市走强的信心。 Rightmove的房地产科学总监Tim Bannister在周一的报告中表示：“自2020年以来的首次银行利率下调，激发了购房者活动的夏末回升。尽管降息后抵押贷款利率尚未显著下降，但首次降息的实现和利率下行趋势对房产搬迁者的情绪是积极的。” 抵押贷款利率下滑在央行将利率从16年来的高点下调后，Rightmove上调了其对2024年房价的预测，预计全年房价将上涨1%，此前的预测为下跌1%。尽管销售量同比增长16%，Rightmove表示卖家的要价环比下降了1.5%，主要是由于传统上八月房价较为平静的时期所致。在抵押贷款利率接近峰值的一年后，要价同比上涨了0.8%，好于前一个月的0.4%涨幅。据Moneyfacts数据，两年期固定抵押贷款利率已降至5.66%，低于夏季早些时候的约6%。然而，借贷成本可能只会逐渐下降，因交易者预计英国央行将采取谨慎态度。目前，投资者只完全预期英国央行今年年底前再降息25个基点。编辑总结英国央行的降息措施已经开始对房市产生积极影响，购房者的活动明显增加，市场乐观情绪回升。然而，尽管抵押贷款利率有所下降，未来借贷成本可能会逐步降低，而房市的全面复苏仍需观察政策的进一步走向。来源：今日美股网

2024-08-20

油价下跌：美国推动停火协议引发市场波动

尽管OPEC+的减产措施和美联储可能的降息预期为油价提供了一定支撑，但市场情绪仍然脆弱，未来油价的走向将取决于地缘政治局势的进展和全球经济的恢复情况。来源：今日美股网

2024-08-20

美联储年会临近，金价突破2500美元，市场避险情绪升温

行年会即将召开美联储票委：是时候考虑降息了哈里斯公布经济议程：增加房产供应及首付款补贴高盛顶级交易员：保持投资组合稳定，秋季将异常繁忙国际金价突破2500美元/盎司，再创新高对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元美股复盘：三大指数小幅收涨，中概股表现强劲苹果公司在欧洲对应用商店的控制正在放松亚马逊上线“仅退款”功能，适用于75美元以下商品港市前瞻：北水净买入盈富基金超20亿港元恒生指数公司公布季检结果，涉及多家公司今日关注：美联储理事沃勒公开讲话及经济数据发布 2024年杰克逊霍尔央行年会即将召开全球各地的央行行长和经济学家将齐聚一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会。本次年会将于8月22日至24日举行，其中美联储主席鲍威尔和英国央行行长贝利将发表重要演讲。高盛在报告中详细介绍了年会议程，鲍威尔的主题演讲将在美东时间8月23日上午10:00（北京时间周五22:00）进行，并采取直播形式，之后不设问答环节。美联储票委：是时候考虑降息了今年拥有FOMC投票权的旧金山联储主席戴利表示，近期的经济数据让她更加确信通胀已得到控制。她认为，目前是考虑将利率从现有5.25-5.5%区间下调的时机。她呼吁采取谨慎的降息措施。与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比认为，美国经济没有显示出过热迹象，央行官员们应警惕过度维持限制性政策的风险。哈里斯公布经济议程：增加房产供应及首付款补贴美国总统大选候选人卡马拉·哈里斯于周五在北卡罗莱纳州集会上首次公布其竞选经济议程。她提出打造“机会经济”的概念，涵盖政策包括打击零售商过度涨价、向新生儿和儿童家庭提供税收抵免、限制处方药支出、增加房产供应，以及为首次购房者提供2.5万美元的首付款补贴等。高盛顶级交易员：保持投资组合稳定，秋季将异常繁忙高盛的顶级交易员Pasquariello表示，当前的交易环境依然充满不确定性，因此他建议保持投资组合的稳定，集中持有最优质资产。他认为，美国经济依然强劲，消费状况并未如市场预期般糟糕。此外，美联储可能将累计降息200个基点，这将为风险资产提供有利的宏观环境。他还指出，市场将继续关注经济增长轨迹和政治/地缘政治新闻。国际金价突破2500美元/盎司，再创新高受到美联储即将降息的预期提振，国际金价首次突破每盎司2500美元大关。由于市场对货币宽松政策的乐观情绪日益增强，加上各国央行大量购买黄金，金价今年以来已上涨超过20%。此外，地缘政治风险上升，如中东紧张局势和俄乌冲突，也推动了黄金作为避险资产的需求。对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元外汇市场的剧烈波动导致某种热门日元套利交易爆仓后，对冲基金对日元的态度发生了180度转变，首次自2021年以来看多日元。根据CFTC的最新数据，截至8月13日当周，杠杆基金持有的看涨日元合约净值为700万美元，显示出市场对日元升值的预期大幅增加。美股复盘：三大指数小幅收涨，中概股表现强劲上周五，美股三大指数均小幅收涨。道指上涨0.24%，上周累计涨幅达到2.94%；纳指上涨0.21%，周涨幅为5.29%；标普500指数上涨0.2%，周涨幅为3.93%。大型科技股多数上涨，英伟达和谷歌涨超1%，Meta跌超1%。热门中概股普遍上涨，其中京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%。苹果公司在欧洲对应用商店的控制正在放松长期以来，苹果公司一直严格控制着其iPhone生态系统。然而，在欧洲，这种控制开始松动。Epic Games宣布将为欧洲的iPhone用户推出替代应用商店。此外，Spotify也开始在其iOS音乐流媒体应用中引导欧洲用户前往其网站订阅，这在以前是被禁止的。苹果还计划允许美国和其他国家的开发者通过iPhone应用提供非接触式支付。亚马逊上线“仅退款”功能，适用于75美元以下商品亚马逊近日宣布推出“仅退款”功能，该功能适用于售价低于75美元的商品。这项功能允许卖家在处理库存时更加灵活，但部分卖家对这一新功能表示不满，认为这可能会助长诈骗行为。尽管如此，这一举措仍是亚马逊为优化卖家和买家体验所采取的重要步骤。港市前瞻：北水净买入盈富基金超20亿港元上周五，南下资金净买入港股47.26亿港元，其中盈富基金、南方恒生科技、恒生中国企业分别获得23.8亿港元、6.93亿港元和4.19亿港元的净买入。而美团、建设银行和汇丰控股则遭到净卖出，金额分别为2.59亿港元、1.32亿港元和6769万港元。恒生指数公司公布季检结果，涉及多家公司恒生指数公司上周五盘后宣布了季度指数检讨结果。恒生指数成份股维持82只，恒生中国企业指数新增极兔速递和新东方，剔除商汤和京东物流，成份股数目维持50只。恒生科技指数剔除平安健康医疗，加入ASMPT。恒生综合指数成份股大幅变动，恒隆集团等38股被纳入，呷哺呷哺等29股被剔除，成份股总数增至518只。今日关注：美联储理事沃勒公开讲话及经济数据发布今天，美国将公布7月谘商会领先指标月率。美联储理事沃勒将在夏季研讨会上致开幕词。此外，思摩尔国际将发布上半年业绩，海港企业、亿和控股、五菱汽车、庄臣控股、康特隆等将公布财报。编辑总结本周的金融市场动态表明，投资者仍在消化各类复杂因素，包括全球经济数据、美联储的货币政策走向、国际地缘政治风险，以及各大企业的财报表现。投资者应密切关注即将到来的杰克逊霍尔央行年会，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，它将为市场提供更多关于货币政策未来走向的线索。同时，金价的再创新高和日元的强势逆转表明，市场对于避险资产的需求正持续升温。未来一段时间，投资者可能需要更为谨慎地配置资产，以应对可能的市场波动。来源：今日美股网

2024-08-20

美联储会议纪要即将发布，三大股指回升，杰克逊霍尔年会受瞩目

目前，市场普遍认为，美联储在9月进行降息是大概率事件。但由于美国近期公布的经济数据喜忧参半，使得投资者在美国经济“会陷入衰退”和“不会陷入衰退”之间反复横跳。这也是当下市场对美联储降息前景存在分歧的主要缘由。 8月3日，美国公布的7月就业数据意外爆冷，7月新增非农就业人数仅录得11.4万人，且5-6月下修2.9万人。同时，美国7月失业率上升至4.3%，为近三年来的最高水平。数据显示，美国就业市场急剧恶化，触发“萨姆规则”，引发市场衰退担忧。此外，美国7月CPI、PPI等多项经济数据均低于预期，意味着美国通胀已逐步放缓，为美联储降息铺平道路。然而，8月15日公布的美国零售销售和当周初请失业金数据均好于预期。数据显示，美国7月零售销售额环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超市场预期。同时，初请失业金人数为22.7万人，低于预期的23.5万人，前值为23.3万人。令人鼓舞的消费者和就业数据缓解了市场对经济前景的担忧。8月15日，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标准普尔500指数分别大涨1.39%、2.34%、1.61%。截至8月16日收盘，美股三大指数均已基本收复8月1日以来的全部跌幅。值得注意的是，随着美国经济“软着陆”预期重返视野，市场认为美联储进行大幅降息的紧迫性明显缓解。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch工具显示，9月降息25个基点的可能性为70.5%，降息50个基点的可能性为29.5%。相比之下，一周前降息25个基点的可能性为49%，降息50个基点的可能性为51%。全球央行年会重磅登场在美联储会议纪要之后，本周另一个重头戏——美联储的杰克逊霍尔年会将重磅登场。本周四至周六（8月22日至24日），一年一度的杰克逊霍尔年会将在美国俄怀明州大提顿国家公园的杰克逊湖旅馆举行。据美联储最新发布的日程表显示，北京时间8月23日晚10点，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。据悉，本次讲话将采取直播方式，但之后没有问答环节。杰克逊霍尔年会是全球历史最悠久的央行会议之一，也被称为“央行行长的达沃斯论坛”，于每年8-9月召开，会议主要就全球经济与货币政策最为迫切的问题展开探讨。目前全球经济衰退担忧笼罩，全球央行正处于政策转折点，市场对此次央行会议格外瞩目，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，无疑会成为全球投资者关注的焦点。市场普遍预计，鲍威尔将在杰克逊霍尔年会的讲话中给出货币政策线索。鲍威尔讲话有何看点近年来，杰克逊霍尔会议逐步成为美联储货币政策拐点“晴雨表”，同时也是全球央行政策的风向标。在2022年8月的杰克逊霍尔全球央行年会上，鲍威尔发表鹰派讲话，称需要通过一些“痛苦”来平息通胀，重申对通胀的强硬立场。在2023年8月的全球央行年会讲话中，鲍威尔则表示，美联储准备在适当的情况下进一步加息。今年，杰克逊霍尔会议的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导机制”。目前，随着美国通胀持续降温，鲍威尔今年的发言或将与过去两年有所不同。法巴银行在最新研报中表示，鲍威尔讲话的关键亮点，将是承认通胀方面的进展足以允许开始降息。高盛指出，市场可能会收到“降息信心”和“数据依赖”的信号，预计鲍威尔的信息和场外采访将与过去几周听到的相近，即美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。美银美林认为，鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。美国银行表示，美联储可能会发出信号将于9月开始降息，但降息的规模和速度将取决于数据，市场对这一结果的定价很合理，这些信号不太可能令人意外。中金公司认为，美联储既不想因降息过晚而造成衰退，也不想过于主动降息以引发通胀反弹，整体上仍然比较克制。7月CPI数据将支持美联储在9月降息25个基点，但不支持降息50个基点，基准情形是美联储将在9月和12月各降息25个基点，目前市场对于降息的定价或过于激进，存在进一步调整的可能性。编辑总结从本周美联储会议纪要的公布到杰克逊霍尔年会的召开，市场将迎来一系列重要事件。美股三大指数的回升反映了投资者对美国经济“软着陆”预期的乐观情绪。然而，鲍威尔在年会上的讲话可能成为影响市场走向的关键，投资者应密切关注会议内容，尤其是美联储未来货币政策的信号。来源：今日美股网

2024-08-20

重点关注丨料日内科技指数持续回升，持续关注科技公司业绩发布

对金价的影响减弱，金价上涨主要受美联储降息趋势和央行购金推动。Investing.com数据显示，截至8月17日，美联储降息25个基点的概率为75%。重点关注 1) 京东集团-SW (09618.HK)：2024年第二季度，公司收入2914亿元，同比增长1.2%；经调整净利润145亿元，同比增长68.60%。公司财报公布今日，华润啤酒（00291.HK）、极兔速递-W（01519.HK）、思摩尔国际（06969.HK）、兖煤澳大利亚（03668.HK）、恒安国际（01044.HK）、保利物业（06049.HK）、中国建筑国际（03311.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股上市。来源：今日美股网

2024-08-20

港股早讯丨中煤能源前7月商品煤销量约1.57亿吨，交银国际上调京东物流评级至“买入”

。金价上涨，主要原因或还是受益于美联储降息趋势和央行购金的推动，investing.com数据显示，截至8月17日，美联储降息25个基点的概率为75%。上周五纳斯达克中国金龙指数涨1.92%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股多数上涨，上周五恒生科技指数涨2.21%，料今日科技指数有望持续回升。持续关注大型科技股2024Q2业绩发布，业绩仍将是明星科技公司短期走势的关键因素。本周，极兔速递-W（01519.HK）、小鹏汽车-W（09868.HK）、快手-W（01024.HK）、小米集团-W（01810.HK）、网易-S（09999.HK）、百度集团-SW（09888.HK）等公司将发布财报。重点关注 1) 京东集团-SW (09618.HK)：2024年第二季度，公司收入2914亿元，同比增长1.2%；经调整净利润145亿元，同比增长68.60%。公司财报公布今日，华润啤酒（00291.HK）、极兔速递-W（01519.HK）、思摩尔国际（06969.HK）、兖煤澳大利亚（03668.HK）、恒安国际（01044.HK）、保利物业（06049.HK）、中国建筑国际（03311.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股上市。公司简讯精选 1. 阳光保险 (06963.HK)：前7月阳光财险原保险合同保费收入为286.28亿元，同比增长11.59%；阳光人寿原保险合同保费收入580.1亿元，同比增长13.64%。 2. 中煤能源 (01898.HK)：前7月商品煤销量约1.57亿吨，同比减少7.5%；7月商品煤销量为2343万吨，同比增长1.3%。 3. 新华保险 (01336.HK)：前7月累计原保险保费收入为人民币1118.75亿元，同比减少6.44%。 4. 国泰航空 (00293.HK)：7月载客200.82万人次，同比增加15.1%，乘客运载率下跌3.8个百分点至85.5%。 5. 中国电力 (02380.HK)：前7月合并总售电量为7658.72万兆瓦时，同比增加32.65%。 6. 华润建材科技 (01313.HK)：上半年营收约103.12亿元，同比减少13.9%；净利润约1.66亿元，同比减少70.2%。国内外要闻 1) 伴随国务院一纸文件发布，A股市场长期以来以上市结果为导向的收费和奖励生态，即将面临彻底改变。《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》明确，证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件，地方人民政府不得以上市结果为条件给予奖励。 2) 乘联会崔东树发文称，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，7月的新能源走势较好，但7月末全国乘用车库存333万台，较上月降低11万台，厂家库存占比26.8%。全国乘用车总库存同比下降15万台，但较2022年7月增长9万台。7月末333万台的总体厂商库存支持未来销售天数是52天，较去年7月的53天结构性压力一般。 3) 美联储FOMC今年票委戴利表示，最近的经济数据让其“更有信心”认为通胀已得到控制。现在是时候考虑调整当前5.25%-5.50%的利率区间。尽管劳动力市场正在放缓，但“并不疲弱”。 4) 美国7月新屋开工年化总数123.8万户，预期133万户，前值135.3万户。环比降6.8%，预期降0.9%，前值从升3.0%修正为升1.1%。 5) 随着投资者对美国经济衰退的担忧进一步缓解，上周美股迎来了年内最佳单周表现。如今，投资者将注意力集中在未来一周的杰克逊霍尔全球央行研讨会上。美联储届时如何释放信号将成为焦点，而由此对风险偏好的影响可能成为市场进一步上行的催化剂。大行评级 1、花旗：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级，目标价下调至115港元。 2、交银国际：上调京东物流(02618.HK)评级至“买入”，目标价11.3港元。 3、小摩：维持长实集团(01113.HK)“中性”评级，目标价32港元。 4、麦格理：维持银河娱乐(00027.HK)“跑赢大市”评级，目标价降至56.8港元。 5、建银国际：维持万洲国际(00288.HK)“跑赢大市”评级，目标价上调至6.8港元。来源：今日美股网

2024-08-20

美元徘徊不前，市场静待本周美联储会议纪要和鲍威尔讲话

0。交易员们已完全消化了美联储在9月降息25个基点的预期，降息50个基点的概率为24.5%。期货市场指向年底前超过90个基点的宽松空间。市场预期与展望澳大利亚联邦银行(CBA)的货币策略师Carol Kong表示，“市场将密切关注鲍威尔在本周末的讲话，我认为这将是鲍威尔要么确认，要么驳回市场定价的绝佳机会。”她补充道，“我认为他至少会为9月会议上的降息开绿灯。尽管如此，他可能会保持选择权，因为在下次会议前我们还有一些数据要发布。” 8月初，由于美国经济数据表现不佳，特别是7月份疲弱的就业报告，引发了投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧，金融市场经历了动荡的开局。然而，随着这些担忧逐渐缓解，日元等传统避险资产在8月初的涨幅有所回吐。日元最新报147.93兑美元，下跌0.2%，较本月初的七个月高点下跌约4%。新西兰元上涨0.16%至0.6062美元，而澳元则升至一个月高点0.66865美元。澳元一直受到澳大利亚储备银行(RBA)保持鹰派立场的支持，尽管RBA行长Michele Bullock在上周五表示，现在考虑降息还为时过早。她的言论是在新西兰储备银行四年来首次降息几天后发表的。编辑观点本周外汇市场的焦点无疑是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话和7月会议纪要，这些将为未来的利率政策提供关键指引。尽管市场普遍预期美联储将逐步走向宽松，但鲍威尔是否会选择支持或挑战这一预期将是决定市场走势的关键因素。美元的走势仍然处于关键的观察期，未来几天的市场表现可能取决于这些重要事件的结果。来源：今日美股网

2024-08-20

投资者增持新兴市场债券，押注美联储宽松政策

是暂时的。一些投资者警告称，如果美联储降息是因为美国经济数据走弱而非通胀放缓，那么可能会引发新一轮的避险情绪，并对新兴市场债务产生不利影响。编辑观点随着全球经济和地缘政治的不确定性增加，投资新兴市场债券的风险和回报都在加大。对于那些寻求高收益的投资者来说，新兴市场提供了良好的机会，但风险依然存在。投资者需要密切关注美联储的政策走向和全球经济数据，以调整投资策略。来源：今日美股网

2024-08-20

杰克逊霍尔年会：市场关注美联储主席鲍威尔的讲话

信号。鲍威尔的讲话有可能会影响美联储的降息节奏和市场对经济的预期。市场反应与展望市场预计鲍威尔的讲话可能对标普500指数产生重要影响。期权交易员预计，周五标普500指数的波动幅度可能会超过1%。投资者关注美联储是否会明确降息计划，尤其是当市场预期与实际情况出现落差时，可能会引发市场波动。编辑观点杰克逊霍尔年会是全球央行政策讨论的重要平台，今年的会议将为市场提供关于未来货币政策的重要线索。投资者应关注鲍威尔的讲话内容以及其他主要央行官员的观点，以判断未来经济和政策走向对市场的影响。在全球经济不确定性增加的背景下，杰克逊霍尔年会的讨论将对市场产生深远影响。来源：今日美股网

2024-08-20

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