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美联储年会临近，金价突破2500美元，市场避险情绪升温
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与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比认为，美国经济没有显示出过热迹象，央行官员们应警惕过度维持限制性政策的风险。哈里斯公布经济议程：增加房产供应及首付款补贴美国总统大选候选人卡马拉·哈里斯于周五在北卡罗莱纳州集会上首次公布其竞选经济议程。她提出打造“机会经济”的概念，涵盖政策包括打击零售商过度涨价、向新生儿和儿童家庭提供税收抵免、限制处方药支出、增加房产供应，以及为首次购房者提供2.5万美元的首付款补贴等。高盛顶级交易员：保持投资组合稳定，秋季将异常繁忙高盛的顶级交易员Pasquariello表示，当前的交易环境依然充满不确定性，因此他建议保持投资组合的稳定，集中持有最优质资产。他认为，美国经济依然强劲，消费状况并未如市场预期般糟糕。此外，美联储可能将累计降息200个基点，这将为风险资产提供有利的宏观环境。他还指出，市场将继续关注经济增长轨迹和政治/地缘政治新闻。国际金价突破2500美元/盎司，再创新高受到美联储即将降息的预期提振，国际金价首次突破每盎司2500美元大关。由于市场对货币宽松政策的乐观情绪日益增强，加上各国央行大量购买黄金，金价今年以来已上涨超过20%。此外，地缘政治风险上升，如中东紧张局势和俄乌冲突，也推动了黄金作为避险资产的需求。对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元外汇市场的剧烈波动导致某种热门日元套利交易爆仓后，对冲基金对日元的态度发生了180度转变，首次自2021年以来看多日元。根据CFTC的最新数据，截至8月13日当周，杠杆基金持有的看涨日元合约净值为700万美元，显示出市场对日元升值的预期大幅增加。美股复盘：三大指数小幅收涨，中概股表现强劲上周五，美股三大指数均小幅收涨。道指上涨0.24%，上周累计涨幅达到2.94%；纳指上涨0.21%，周涨幅为5.29%；标普500指数上涨0.2%，周涨幅为3.93%。大型科技股多数上涨，英伟达和谷歌涨超1%，Meta跌超1%。热门中概股普遍上涨，其中京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%。苹果公司在欧洲对应用商店的控制正在放松长期以来，苹果公司一直严格控制着其iPhone生态系统。然而，在欧洲，这种控制开始松动。Epic Games宣布将为欧洲的iPhone用户推出替代应用商店。此外，Spotify也开始在其iOS音乐流媒体应用中引导欧洲用户前往其网站订阅，这在以前是被禁止的。苹果还计划允许美国和其他国家的开发者通过iPhone应用提供非接触式支付。亚马逊上线“仅退款”功能，适用于75美元以下商品亚马逊近日宣布推出“仅退款”功能，该功能适用于售价低于75美元的商品。这项功能允许卖家在处理库存时更加灵活，但部分卖家对这一新功能表示不满，认为这可能会助长诈骗行为。尽管如此，这一举措仍是亚马逊为优化卖家和买家体验所采取的重要步骤。港市前瞻：北水净买入盈富基金超20亿港元上周五，南下资金净买入港股47.26亿港元，其中盈富基金、南方恒生科技、恒生中国企业分别获得23.8亿港元、6.93亿港元和4.19亿港元的净买入。而美团、建设银行和汇丰控股则遭到净卖出，金额分别为2.59亿港元、1.32亿港元和6769万港元。恒生指数公司公布季检结果，涉及多家公司恒生指数公司上周五盘后宣布了季度指数检讨结果。恒生指数成份股维持82只，恒生中国企业指数新增极兔速递和新东方，剔除商汤和京东物流，成份股数目维持50只。恒生科技指数剔除平安健康医疗，加入ASMPT。恒生综合指数成份股大幅变动，恒隆集团等38股被纳入，呷哺呷哺等29股被剔除，成份股总数增至518只。今日关注：美联储理事沃勒公开讲话及经济数据发布今天，美国将公布7月谘商会领先指标月率。美联储理事沃勒将在夏季研讨会上致开幕词。此外，思摩尔国际将发布上半年业绩，海港企业、亿和控股、五菱汽车、庄臣控股、康特隆等将公布财报。编辑总结本周的金融市场动态表明，投资者仍在消化各类复杂因素，包括全球经济数据、美联储的货币政策走向、国际地缘政治风险，以及各大企业的财报表现。投资者应密切关注即将到来的杰克逊霍尔央行年会，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，它将为市场提供更多关于货币政策未来走向的线索。同时，金价的再创新高和日元的强势逆转表明，市场对于避险资产的需求正持续升温。未来一段时间，投资者可能需要更为谨慎地配置资产，以应对可能的市场波动。来源：今日美股网
2024-08-20
美联储会议纪要即将发布，三大股指回升，杰克逊霍尔年会受瞩目
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期公布的经济数据喜忧参半，使得投资者在美国经济“会陷入衰退”和“不会陷入衰退”之间反复横跳。这也是当下市场对美联储降息前景存在分歧的主要缘由。 8月3日，美国公布的7月就业数据意外爆冷，7月新增非农就业人数仅录得11.4万人，且5-6月下修2.9万人。同时，美国7月失业率上升至4.3%，为近三年来的最高水平。数据显示，美国就业市场急剧恶化，触发“萨姆规则”，引发市场衰退担忧。此外，美国7月CPI、PPI等多项经济数据均低于预期，意味着美国通胀已逐步放缓，为美联储降息铺平道路。然而，8月15日公布的美国零售销售和当周初请失业金数据均好于预期。数据显示，美国7月零售销售额环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超市场预期。同时，初请失业金人数为22.7万人，低于预期的23.5万人，前值为23.3万人。令人鼓舞的消费者和就业数据缓解了市场对经济前景的担忧。8月15日，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标准普尔500指数分别大涨1.39%、2.34%、1.61%。截至8月16日收盘，美股三大指数均已基本收复8月1日以来的全部跌幅。值得注意的是，随着美国经济“软着陆”预期重返视野，市场认为美联储进行大幅降息的紧迫性明显缓解。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch工具显示，9月降息25个基点的可能性为70.5%，降息50个基点的可能性为29.5%。相比之下，一周前降息25个基点的可能性为49%，降息50个基点的可能性为51%。全球央行年会重磅登场在美联储会议纪要之后，本周另一个重头戏——美联储的杰克逊霍尔年会将重磅登场。本周四至周六（8月22日至24日），一年一度的杰克逊霍尔年会将在美国俄怀明州大提顿国家公园的杰克逊湖旅馆举行。据美联储最新发布的日程表显示，北京时间8月23日晚10点，美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。据悉，本次讲话将采取直播方式，但之后没有问答环节。杰克逊霍尔年会是全球历史最悠久的央行会议之一，也被称为“央行行长的达沃斯论坛”，于每年8-9月召开，会议主要就全球经济与货币政策最为迫切的问题展开探讨。目前全球经济衰退担忧笼罩，全球央行正处于政策转折点，市场对此次央行会议格外瞩目，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，无疑会成为全球投资者关注的焦点。市场普遍预计，鲍威尔将在杰克逊霍尔年会的讲话中给出货币政策线索。鲍威尔讲话有何看点近年来，杰克逊霍尔会议逐步成为美联储货币政策拐点“晴雨表”，同时也是全球央行政策的风向标。在2022年8月的杰克逊霍尔全球央行年会上，鲍威尔发表鹰派讲话，称需要通过一些“痛苦”来平息通胀，重申对通胀的强硬立场。在2023年8月的全球央行年会讲话中，鲍威尔则表示，美联储准备在适当的情况下进一步加息。今年，杰克逊霍尔会议的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导机制”。目前，随着美国通胀持续降温，鲍威尔今年的发言或将与过去两年有所不同。法巴银行在最新研报中表示，鲍威尔讲话的关键亮点，将是承认通胀方面的进展足以允许开始降息。高盛指出，市场可能会收到“降息信心”和“数据依赖”的信号，预计鲍威尔的信息和场外采访将与过去几周听到的相近，即美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。美银美林认为，鲍威尔本次讲话将围绕“劳动力市场稳定”。如果他在防止劳动力市场疲软方面进行更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。美国银行表示，美联储可能会发出信号将于9月开始降息，但降息的规模和速度将取决于数据，市场对这一结果的定价很合理，这些信号不太可能令人意外。中金公司认为，美联储既不想因降息过晚而造成衰退，也不想过于主动降息以引发通胀反弹，整体上仍然比较克制。7月CPI数据将支持美联储在9月降息25个基点，但不支持降息50个基点，基准情形是美联储将在9月和12月各降息25个基点，目前市场对于降息的定价或过于激进，存在进一步调整的可能性。编辑总结从本周美联储会议纪要的公布到杰克逊霍尔年会的召开，市场将迎来一系列重要事件。美股三大指数的回升反映了投资者对美国经济“软着陆”预期的乐观情绪。然而，鲍威尔在年会上的讲话可能成为影响市场走向的关键，投资者应密切关注会议内容，尤其是美联储未来货币政策的信号。来源：今日美股网
2024-08-20
港股早讯丨中煤能源前7月商品煤销量约1.57亿吨，交银国际上调京东物流评级至“买入”
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修正为升1.1%。 5) 随着投资者对美国经济衰退的担忧进一步缓解，上周美股迎来了年内最佳单周表现。如今，投资者将注意力集中在未来一周的杰克逊霍尔全球央行研讨会上。美联储届时如何释放信号将成为焦点，而由此对风险偏好的影响可能成为市场进一步上行的催化剂。大行评级 1、花旗：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级，目标价下调至115港元。 2、交银国际：上调京东物流(02618.HK)评级至“买入”，目标价11.3港元。 3、小摩：维持长实集团(01113.HK)“中性”评级，目标价32港元。 4、麦格理：维持银河娱乐(00027.HK)“跑赢大市”评级，目标价降至56.8港元。 5、建银国际：维持万洲国际(00288.HK)“跑赢大市”评级，目标价上调至6.8港元。来源：今日美股网
2024-08-20
美元徘徊不前，市场静待本周美联储会议纪要和鲍威尔讲话
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们还有一些数据要发布。” 8月初，由于美国经济数据表现不佳，特别是7月份疲弱的就业报告，引发了投资者对美国经济可能陷入衰退的担忧，金融市场经历了动荡的开局。然而，随着这些担忧逐渐缓解，日元等传统避险资产在8月初的涨幅有所回吐。日元最新报147.93兑美元，下跌0.2%，较本月初的七个月高点下跌约4%。新西兰元上涨0.16%至0.6062美元，而澳元则升至一个月高点0.66865美元。澳元一直受到澳大利亚储备银行(RBA)保持鹰派立场的支持，尽管RBA行长Michele Bullock在上周五表示，现在考虑降息还为时过早。她的言论是在新西兰储备银行四年来首次降息几天后发表的。编辑观点本周外汇市场的焦点无疑是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话和7月会议纪要，这些将为未来的利率政策提供关键指引。尽管市场普遍预期美联储将逐步走向宽松，但鲍威尔是否会选择支持或挑战这一预期将是决定市场走势的关键因素。美元的走势仍然处于关键的观察期，未来几天的市场表现可能取决于这些重要事件的结果。来源：今日美股网
2024-08-20
投资者增持新兴市场债券，押注美联储宽松政策
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资者的观点尽管一些基金经理警告，如果美国经济衰退的担忧重新浮现，市场可能会再次回调，但其他投资者则押注美联储将会持续宽松，从而提升发展中国家高收益资产的吸引力。例如，摩根大通的全球新兴市场债务主管Pierre-Yves Bareau认为，新兴市场债券今年有望轻松实现两位数回报。高收益市场机会一些风险承受能力较强的投资者建议在乌克兰和厄瓜多尔等市场锁定高收益。Aviva投资的Liam Spillane认为，近期的市场回调为高收益和特立独行的市场提供了一些机会，而M&G投资的Claudia Calich则利用利差扩大的时机增持了秘鲁的债券。未来走势与担忧然而，并非所有人都认为这种疲软是暂时的。一些投资者警告称，如果美联储降息是因为美国经济数据走弱而非通胀放缓，那么可能会引发新一轮的避险情绪，并对新兴市场债务产生不利影响。编辑观点随着全球经济和地缘政治的不确定性增加，投资新兴市场债券的风险和回报都在加大。对于那些寻求高收益的投资者来说，新兴市场提供了良好的机会，但风险依然存在。投资者需要密切关注美联储的政策走向和全球经济数据，以调整投资策略。来源：今日美股网
2024-08-20
债券交易员对未来通胀风险保持警惕
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平，而且一些地区的通胀被证明是顽固的。美国经济依然保持韧性，而从国际贸易紧张局势和航运中断到巨额公共开支和中东动荡等一系列威胁只会增加通胀的上行风险。 Carmignac管理着负责56亿欧元（约合62亿美元）固定收益投资组合的玛丽-安妮·阿利埃（Marie-Anne Allier）表示：“如果通胀率被证明更加坚挺或再次上升，这可能会破坏你的投资组合，如果你有利率风险敞口的话。”她通过与欧元和美国通胀挂钩的三年期和五年期衍生品，以及三年期西班牙通胀挂钩债券进行对冲。国际市场反应世界各地的央行行长们也在强调保持警惕的必要性，即使他们将注意力转移到增长风险上并发出了降息信号。本周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行研讨会上，美联储主席鲍威尔等人将发表讲话，投资者将从中寻找央行们如何处理通胀和增长平衡的线索。施罗德投资管理公司的投资组合经理尼尔·萨瑟兰（Neil Sutherland）表示：“过去两三年，各国央行的关注点主要集中在通胀上，而现在他们将转向劳动力市场，并更加关注劳动力市场。”他补充说，“我并不是说抗通胀战役已经结束，但他们在这方面已经做得相当不错了。” 尽管如此，许多投资者认为市场的通胀指标已经跌过头了。例如，美国五年期通胀保值债券（TIPS）盈亏平衡率最近几周急剧下降，目前为2%左右，这是自2021年以来的首次。这一比率指的是TIPS收益率与类似期限的名义收益率之间的差额，也是这一时期内物价平均涨幅的替代指标。长期展望从长远来看，全球经济为应对气候变化和人口老龄化等挑战而发生的结构性变化，以及政府赤字的增加，意味着通胀和利率可能会进入一个较高的区间。Amundi SA的投资组合经理艾米丽·德兰伯尔（Amelie Derambure）已经在通过长期TIPS来为这种前景做准备。她表示：“市场在短期内利用反通胀的势头是正确的。更值得怀疑的是中长期的趋势。” 花旗集团策略师预计，随着美联储开始宽松，长期通胀预期将上升。彭博宏观策略师西蒙·怀特（Simon White）表示：“现在可能还不是采取较高收益率观点的时候，但有一种可能性不可忽视，那就是通胀将开始回升，从而限制美联储的降息幅度，并使市场定价的降息预期落空，从而对收益率形成支撑。” 编辑观点当前，虽然许多投资者对通胀的担忧有所减弱，但市场对通胀风险的预期可能仍然过于乐观。随着经济环境的变化和全球经济挑战的增加，通胀风险仍然存在。投资者在制定策略时应考虑到长期通胀的潜在上行风险，并采取相应的对冲措施以应对可能的通胀反弹。来源：今日美股网
2024-08-20
亚洲货币创七个月新高，受益于美联储降息预期和国内经济改善
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领涨泰铢受政治局势影响上涨高盛下调美国经济衰退概率亚洲股市走强亚洲货币创七个月新高近期，亚洲货币上涨至七个月高点，受益于美国衰退担忧的减弱、美联储下月可能降息的预期以及本地区国内经济前景改善。市场情绪整体乐观，推动亚洲货币普遍走高。韩元和林吉特领涨周一，彭博亚洲美元指数上涨0.6%，创下自今年1月以来的最高点。其中，韩国韩元和马来西亚林吉特领涨，主要由于经济增长前景向好。马来西亚林吉特上涨1.5%至4.3678林吉特兑1美元，创下2023年2月以来的新高。上周五，马来西亚公布的第二季度GDP增长数据超出预期，全球资金大举流入其股票市场，自6月以来资金流入量最高。泰铢受政治局势影响上涨泰铢延续涨势，升至34.409泰铢兑1美元，为今年1月以来的最高水平。这一涨势主要得益于泰国议会通过了佩通塔·西那瓦成为下一任泰国总理的投票结果。尽管她的当选缓解了前任总理被宪法法院罢免后可能出现的政治真空担忧，但新政府可能取消140亿美元的数字现金派发计划，这可能使泰铢面临更波动的前景。此外，新政府与泰国央行的关系也将再次受到关注，尤其是鉴于新总理之前对央行的批评。高盛下调美国经济衰退概率上周末，高盛集团经济学家将未来一年美国经济衰退的概率从25%下调至20%，原因是上周美国零售销售和失业救济申请数据好于预期。他们还表示，对美联储将在9月政策会议上降息25个基点的预期更加确信。全球最大经济体的衰退担忧减弱，对以出口为导向的亚洲国家来说是个利好消息。韩国韩元上涨1.5%至1331.35韩元兑1美元，创下自3月以来的最高点。菲律宾比索也上涨1%至56.66比索兑1美元，为去年11月以来的最大涨幅。亚洲股市走强与此同时，亚洲股市周一也普遍走强，基准的MSCI亚太指数上涨近1%，有望创下一个月来的最高收盘点位。“市场预计未来几个季度亚洲经济前景将更加光明，”景顺资产管理日本公司全球市场策略师木下智表示。他预计投资者将向亚洲股市，特别是印度、印尼和马来西亚市场配置更多资金。编辑总结本文详细分析了近期亚洲货币和股市的强劲表现，主要受益于美国经济衰退担忧的减弱和亚洲地区经济前景的改善。尽管泰国的政治局势带来了一定的不确定性，但总体而言，市场对亚洲经济的未来持乐观态度。展望未来，随着美联储可能的降息，亚洲货币和股市或将继续受益。本文不仅为投资者提供了当前市场的全景视角，还强调了未来几个月值得关注的关键点。来源：今日美股网
2024-08-20
美股早讯丨降息前夕经济“软着陆”担忧持续，美股市场料将继续受到经济数据的影响
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据和降息预期的影响。对于市场普遍关注的美国经济是否能够实现“软着陆”的疑问，有芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比表示，美国经济并未出现过热迹象，因此央行官员应注意不要将限制性政策维持的时间超过必要的长度。包括失业率上升、小企业违约率和信用卡拖欠率上升在内的经济数据值得警惕，担忧之下美联储货币政策的转变愈发重要。板块方面，降息前夕美国房地产板块遭遇供过于求及极端天气影响。具体而言，美国商务部公布的数据显示，美国7月独栋屋开工降至16个月新低，可能受累于飓风贝里尔肆虐，以及新屋供过于求，抵押贷款利率和房价上涨抑制了销售，表明第三季度初住房市场依然低迷。劳动力市场放缓也对楼市复苏构成了挑战。商务部统计局称，占住宅建设主体的独栋屋开工7月环比暴跌14.1%，经季节性因素调整后年率为85.1万套，创下2023年3月以来的最低水平。趋势点评 8月16日，纳斯达克综合指数日K线图显示，指数受EMA5均线支撑，成功突破EMA60均线跳空高开连续收阳。从技术指标来看，EMA5、10、20均线上行；BOLL布林线轨道趋平；MACD金叉，红柱有量；KDJ金叉，三线多头发散。料想，指数短期内或有继续反弹上行的趋势，BOLL布林线上轨的18172.37点位或是阻力位。公司财报 Palo Alto Networks(PANW.US), 雅诗兰黛(EL.US)等公司拟公布财报业绩。公司简讯精选 1)台积电(TSM.US)：台积电旗下首座欧洲12吋厂将于8月20举行动土典礼，该厂位于德国德勒斯登，预计导入28/22nm平面互补金属氧化物半导体（CMOS）技术，以及16/12nm鳍式场效晶体管（FinFET）制程，规划初期月产能约4万片。台积电规划，欧洲厂2027年底前开始营运，预估成本超过100亿欧元（108亿美元）。至此，台积电在德、日、美三地合计高达近千亿美元的海外投资全面启动。 2)美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为72.5%，降息50个基点的概率为27.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为56.3%，累计降息75个基点的概率为37.6%，累计降息100个基点的概率为6.2%。 3)亚马逊(AMZN.US)：公司发布公告，宣布“扩大卖家处理客户退货的选项”，将为使用亚马逊物流（FBA）的美国卖家提供灵活的“（退款）不退货”选项，从而高效处理其库存。这项“仅退款”功能适用于售价低于75美元（当前约536元人民币）的产品。在“仅退款”功能上线后，亚马逊卖家纷纷表达了自己的不满，甚至有人表示这是对诈骗分子的“充分许可”。 4)亚马逊(AMZN.US)& Rivian(RIVN.US)：电动汽车制造商Rivian的一位发言人表示，由于零部件短缺，该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。此次停产是Rivian面临的一系列供应链挑战中的最新挫折。与其他电动汽车制造商一样，由于供应商短缺，Rivian在过去两年中一直在努力解决重大的生产问题。亚马逊是Rivian最大的投资者，持有16%的股份，它已经订购了10万辆电动送货车，将在2030年前投入使用。去年，对亚马逊的销售额约占Rivian收入的19%。“零件短缺暂时影响了我们的电动送货车(EDV)的生产。我们希望能恢复所有错过的生产，”该发言人在一份声明中表示。零件短缺不会影响Rivian其他车型的生产，包括R1S SUV和R1T皮卡。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网
2024-08-20
美联储面临新挑战：杰克逊霍尔经济研讨会展望及市场预期
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储的决策。近期，经济复苏的迹象缓解了对美国经济可能大幅放缓的担忧，使市场对美联储在9月的降息幅度持更保守的预期。目前，市场认为美联储在9月17-18日会议上降息25个基点的可能性接近75%，而不是之前的50个基点。编辑总结随着通胀放缓和就业市场的变化，美联储在杰克逊霍尔经济研讨会上面临的主要问题转向了如何调整利率。市场对鲍威尔即将发表的讲话充满期待，期待获取有关未来货币政策的线索。未来几周的数据，尤其是8月就业报告，将对美联储的决策产生重要影响，可能会改变市场对利率调整幅度的预期。来源：今日美股网
2024-08-20
美联储面临新挑战：杰克逊霍尔经济研讨会展望及市场预期
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储的决策。近期，经济复苏的迹象缓解了对美国经济可能大幅放缓的担忧，使市场对美联储在9月的降息幅度持更保守的预期。目前，市场认为美联储在9月17-18日会议上降息25个基点的可能性接近75%，而不是之前的50个基点。编辑总结随着通胀放缓和就业市场的变化，美联储在杰克逊霍尔经济研讨会上面临的主要问题转向了如何调整利率。市场对鲍威尔即将发表的讲话充满期待，期待获取有关未来货币政策的线索。未来几周的数据，尤其是8月就业报告，将对美联储的决策产生重要影响，可能会改变市场对利率调整幅度的预期。来源：今日美股网
2024-08-20

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